| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 2 964.00 | 736.00 | 3 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 203.00 | 2 964.00 | 1 573 238.00 | 1 576 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
CF Disponibilités | 115 128.00 | | 115 128.00 | 115 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 884.00 | | 160 884.00 | 160 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 086.00 | 2 964.00 | 1 734 122.00 | 1 737 086.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 828.00 | 1 130 346.00 | | 1 315 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 195.00 | 185 482.00 | | 14 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 323.00 | 1 319 128.00 | | 1 333 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 115.00 | 437 621.00 | | 395 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 680.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 684.00 | 15 071.00 | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 799.00 | 454 372.00 | | 400 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 122.00 | 1 773 500.00 | | 1 734 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 799.00 | 454 372.00 | | 400 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 5 241.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 834.00 | 364 863.00 | | 189 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 639.00 | 179 381.00 | | 175 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 195.00 | 185 482.00 | | 14 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 258.00 | 45 755.00 | 72 503.00 | 118 258.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 799.00 | 400 799.00 | | 400 799.00 |