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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 930.00 | 736 297.00 | 773 633.00 | 1 509 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
BZ Autres créances | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
CF Disponibilités | 102 752.00 | | 102 752.00 | 102 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 726.00 | | 173 726.00 | 173 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 656.00 | 736 297.00 | 947 359.00 | 1 683 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | 736 297.00 | 763 703.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 752 494.00 | 722 152.00 | | 752 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 227.00 | 30 342.00 | | 116 227.00 |
DL TOTAL (I) | 872 021.00 | 755 794.00 | | 872 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 588.00 | 43 805.00 | | 71 588.00 |
EA Autres dettes | | 1 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 338.00 | 48 779.00 | | 75 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 359.00 | 804 572.00 | | 947 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 338.00 | 48 779.00 | | 75 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | 460.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 771.00 | 388 071.00 | | 289 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 544.00 | 357 729.00 | | 173 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 227.00 | 30 342.00 | | 116 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 539.00 | | 101 242.00 | 837 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 539.00 | | 101 242.00 | 837 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VC Groupe et associés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 904.00 | 70 973.00 | 9 930.00 | 80 904.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |