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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 477.00 | 654 700.00 | 866 777.00 | 1 521 477.00 |
BZ Autres créances | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CF Disponibilités | 99 004.00 | | 99 004.00 | 99 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 570.00 | | 111 570.00 | 111 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 047.00 | 654 700.00 | 978 347.00 | 1 633 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | 651 000.00 | 849 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 343 033.00 | | | 1 343 033.00 |
DH Report à nouveau | | 1 330 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 864.00 | 13 010.00 | | -637 864.00 |
DL TOTAL (I) | 708 470.00 | 1 346 333.00 | | 708 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 977.00 | 360 898.00 | | 263 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 900.00 | 5 833.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 877.00 | 366 731.00 | | 269 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 347.00 | 1 713 064.00 | | 978 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 877.00 | 366 731.00 | | 269 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 170 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 651 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 296.00 | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 328.00 | 188 512.00 | | 188 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 192.00 | 175 502.00 | | 826 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 864.00 | 13 010.00 | | -637 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 343.00 | 12 566.00 | 17 777.00 | 30 343.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 877.00 | 269 877.00 | | 269 877.00 |