| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 503 700.00 | 654 700.00 | 849 000.00 | 1 503 700.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CF Disponibilités | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 220.00 | | 85 220.00 | 85 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 920.00 | 654 700.00 | 934 220.00 | 1 588 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | 651 000.00 | 849 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 705 170.00 | 1 343 033.00 | | 705 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 982.00 | -637 864.00 | | 16 982.00 |
DL TOTAL (I) | 725 452.00 | 708 470.00 | | 725 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 600.00 | 263 977.00 | | 197 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 168.00 | 5 900.00 | | 11 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 769.00 | 269 877.00 | | 208 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 220.00 | 978 347.00 | | 934 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 769.00 | 269 877.00 | | 208 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 265.00 | 2 318.00 | | -3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 072.00 | 188 328.00 | | 188 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 090.00 | 826 192.00 | | 171 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 982.00 | -637 864.00 | | 16 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 769.00 | 208 769.00 | | 208 769.00 |