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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 040.00 | 837 539.00 | 673 501.00 | 1 511 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 072.00 | | 131 072.00 | 131 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 111.00 | 837 539.00 | 804 572.00 | 1 642 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | 837 539.00 | 662 461.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 722 152.00 | 705 170.00 | | 722 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 342.00 | 16 982.00 | | 30 342.00 |
DL TOTAL (I) | 755 794.00 | 725 452.00 | | 755 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 805.00 | 11 168.00 | | 43 805.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 779.00 | 208 769.00 | | 48 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 572.00 | 934 220.00 | | 804 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | -3 265.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 071.00 | 188 072.00 | | 388 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 729.00 | 171 090.00 | | 357 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 342.00 | 16 982.00 | | 30 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VC Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 942.00 | 24 902.00 | 11 040.00 | 35 942.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |