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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 149.00 | 549 853.00 | 960 296.00 | 1 510 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BZ Autres créances | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
CF Disponibilités | 108 969.00 | | 108 969.00 | 108 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 585.00 | | 155 585.00 | 155 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 735.00 | 549 853.00 | 1 115 881.00 | 1 665 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | 549 853.00 | 950 147.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 868 721.00 | 752 494.00 | | 868 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 139.00 | 116 227.00 | | 190 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 160.00 | 872 021.00 | | 1 062 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 971.00 | 71 588.00 | | 49 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 721.00 | 75 338.00 | | 53 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 881.00 | 947 359.00 | | 1 115 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 435.00 | -561.00 | | -4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 735.00 | 289 771.00 | | 374 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 596.00 | 173 544.00 | | 184 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 139.00 | 116 227.00 | | 190 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UX Autres créances clients | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |