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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 578.00 | 63 630.00 | 23 948.00 | 87 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 227.00 | 41 471.00 | 66 756.00 | 108 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 265.00 | 253 283.00 | 238 982.00 | 492 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 685.00 | 1 162 453.00 | 763 232.00 | 1 925 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 167 525.00 | 25 056.00 | 4 142 468.00 | 4 167 525.00 |
BZ Autres créances | 722 497.00 | | 722 497.00 | 722 497.00 |
CF Disponibilités | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 784.00 | 25 056.00 | 4 913 728.00 | 4 938 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 469.00 | 1 187 509.00 | 5 676 960.00 | 6 864 469.00 |
CU Autres participations | 1 230 799.00 | 804 070.00 | 426 729.00 | 1 230 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 903 755.00 | -60 916.00 | | -1 903 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 810.00 | -1 842 839.00 | | -295 810.00 |
DK Provisions réglementées | 147 316.00 | 105 225.00 | | 147 316.00 |
DL TOTAL (I) | -747 063.00 | -493 343.00 | | -747 063.00 |
DP Provisions pour risques | 102 186.00 | 178 696.00 | | 102 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 555.00 | 299 326.00 | | 481 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 741.00 | 478 022.00 | | 583 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 600.00 | 226.00 | | 41 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 167.00 | 835 622.00 | | 504 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 870.00 | 1 517 099.00 | | 2 312 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955 330.00 | 3 241 873.00 | | 2 955 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 282.00 | 5 594 819.00 | | 5 840 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 960.00 | 5 579 498.00 | | 5 676 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 561 613.00 | 1 934 603.00 | 7 496 217.00 | 5 561 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 613.00 | 1 934 603.00 | 7 496 217.00 | 5 561 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 073 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 155.00 | |
GE Autres charges | | | 15 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 619 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 746.00 | 16 523.00 | | 44 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 392.00 | | | 287 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 138.00 | 16 523.00 | | 332 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 340.00 | 25 390.00 | | 161 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 786.00 | 330 786.00 | | 100 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 127.00 | 356 176.00 | | 349 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 988.00 | -339 653.00 | | -16 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 888.00 | -57 131.00 | | -62 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 661 870.00 | 7 009 373.00 | | 8 661 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 957 680.00 | 8 852 213.00 | | 8 957 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 810.00 | -1 842 839.00 | | -295 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 079.00 | | 155 425.00 | 1 771 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 1 237 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 1 925 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 382.00 | | 24 196.00 | 63 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 792.00 | | 127 700.00 | 472 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 905.00 | | 3 530.00 | 1 234 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 446.00 | 142 937.00 | | 215 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | 39 110.00 | | 24 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 926.00 | 103 827.00 | | 190 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 225.00 | 42 090.00 | | 105 225.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 022.00 | 818 122.00 | 712 403.00 | 478 022.00 |
6T Sur comptes clients | 153 195.00 | 311 682.00 | 439 821.00 | 153 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 242.00 | 311 682.00 | 695 798.00 | 1 213 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796 489.00 | 1 171 894.00 | 1 408 201.00 | 1 796 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039 578.00 | 1 209 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 316.00 | 198 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 167.00 | 504 167.00 | | 504 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 682.00 | 516 682.00 | | 516 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 621.00 | 1 175 621.00 | | 1 175 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UX Autres créances clients | 4 167 525.00 | | | 4 167 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471 559.00 | | | 471 559.00 |
VB T. V. A. | 154 958.00 | | | 154 958.00 |
VC Groupe et associés | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 862 655.00 | 2 862 655.00 | | 2 862 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 763.00 | 113 763.00 | | 113 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 942 237.00 | 4 942 237.00 | | 4 942 237.00 |
VW T.V.A. | 506 805.00 | 506 805.00 | | 506 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 282.00 | 5 840 282.00 | | 5 840 282.00 |