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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 090.00 | 359 445.00 | 84 645.00 | 444 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 761.00 | 617 011.00 | 24 750.00 | 641 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 236.00 | 548 251.00 | 57 985.00 | 606 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 007.00 | 2 490 684.00 | 917 323.00 | 3 408 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 887.00 | 190 467.00 | 1 881 421.00 | 2 071 887.00 |
BZ Autres créances | 632 451.00 | | 632 451.00 | 632 451.00 |
CF Disponibilités | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 294.00 | 190 467.00 | 2 628 827.00 | 2 819 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 301.00 | 2 681 150.00 | 3 546 151.00 | 6 227 301.00 |
CU Autres participations | 1 660 066.00 | 965 976.00 | 694 090.00 | 1 660 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 054.00 | -748 229.00 | | -1 302 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 606.00 | -553 825.00 | | -4 606.00 |
DK Provisions réglementées | 210 451.00 | 210 451.00 | | 210 451.00 |
DL TOTAL (I) | 252 625.00 | 257 232.00 | | 252 625.00 |
DP Provisions pour risques | 177 641.00 | 147 690.00 | | 177 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 501.00 | 475 366.00 | | 467 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 142.00 | 623 056.00 | | 645 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 397.00 | 38 917.00 | | 36 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 560.00 | 981 037.00 | | 790 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 688.00 | 1 700 696.00 | | 1 502 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 170.00 | 25 004.00 | | 13 170.00 |
EA Autres dettes | 186 691.00 | 865 083.00 | | 186 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 878.00 | 187 947.00 | | 118 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 384.00 | 3 798 683.00 | | 2 648 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 151.00 | 4 678 971.00 | | 3 546 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 112 213.00 | 276 249.00 | 7 388 462.00 | 7 112 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 112 213.00 | 276 249.00 | 7 388 462.00 | 7 112 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 026 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 661.00 | |
GE Autres charges | | | 251 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | 5 348.00 | | 3 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 520.00 | 5 348.00 | | 21 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 177.00 | 334 716.00 | | 52 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 386.00 | 334 716.00 | | 141 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 867.00 | -329 367.00 | | -119 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 064 822.00 | 9 191 851.00 | | 8 064 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 069 429.00 | 9 745 676.00 | | 8 069 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 606.00 | -553 825.00 | | -4 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 631.00 | | 197 991.00 | 3 340 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 1 678 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 615.00 | 3 408 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 775.00 | 481 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 294.00 | | 165 013.00 | 446 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 199.00 | | 30 798.00 | 1 217 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 138.00 | | 2 180.00 | 1 677 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 899.00 | 133 808.00 | | 1 390 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 439.00 | 88 006.00 | | 271 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 460.00 | 45 802.00 | | 1 119 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 210 451.00 | | | 210 451.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 475 366.00 | 98 009.00 | 178 874.00 | 475 366.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 056.00 | 289 919.00 | 267 833.00 | 623 056.00 |
6T Sur comptes clients | 296 027.00 | 172 884.00 | 278 445.00 | 296 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262 003.00 | 172 884.00 | 278 445.00 | 1 262 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095 510.00 | 462 803.00 | 546 278.00 | 2 095 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 545.00 | 512 162.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 258.00 | 18 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 560.00 | 790 560.00 | | 790 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 551.00 | 476 551.00 | | 476 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 007.00 | 564 007.00 | | 564 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 473.00 | 158 473.00 | | 158 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 878.00 | 118 878.00 | | 118 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 571.00 | 1 997 571.00 | | 1 997 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 316.00 | | 74 316.00 | 74 316.00 |
VB T. V. A. | 181 850.00 | 181 850.00 | | 181 850.00 |
VC Groupe et associés | 307 730.00 | 307 730.00 | | 307 730.00 |
VI Groupe et associés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 604.00 | 132 604.00 | | 132 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 992.00 | 2 682 264.00 | 92 728.00 | 2 774 992.00 |
VW T.V.A. | 374 690.00 | 374 690.00 | | 374 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 987.00 | 2 611 987.00 | | 2 611 987.00 |