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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 202.00 | 180 263.00 | 183 939.00 | 364 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 702.00 | 561 339.00 | 50 363.00 | 611 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 947.00 | 485 358.00 | 110 589.00 | 595 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 989.00 | 2 192 935.00 | 1 056 054.00 | 3 248 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 806 535.00 | 276 675.00 | 4 529 860.00 | 4 806 535.00 |
BZ Autres créances | 622 098.00 | | 622 098.00 | 622 098.00 |
CF Disponibilités | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 287.00 | 276 675.00 | 5 211 612.00 | 5 488 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 276.00 | 2 469 611.00 | 6 267 665.00 | 8 737 276.00 |
CU Autres participations | 1 659 566.00 | 965 976.00 | 693 590.00 | 1 659 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
DH Report à nouveau | -1 460 086.00 | -1 370 271.00 | | -1 460 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 857.00 | -89 816.00 | | 711 857.00 |
DK Provisions réglementées | 210 451.00 | 210 451.00 | | 210 451.00 |
DL TOTAL (I) | 811 056.00 | 99 199.00 | | 811 056.00 |
DP Provisions pour risques | 73 899.00 | 58 654.00 | | 73 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 165.00 | 485 952.00 | | 440 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 064.00 | 544 606.00 | | 514 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 601.00 | 18 593.00 | | 22 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 179.00 | 918 833.00 | | 1 634 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 280.00 | 2 347 045.00 | | 1 834 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 326.00 | 48 423.00 | | 2 326.00 |
EA Autres dettes | 1 097 714.00 | 1 696 345.00 | | 1 097 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 676.00 | 297 813.00 | | 350 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 942 545.00 | 5 327 052.00 | | 4 942 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 665.00 | 5 970 857.00 | | 6 267 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 262 587.00 | 780 507.00 | 10 043 094.00 | 9 262 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 262 587.00 | 780 507.00 | 10 043 094.00 | 9 262 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 741 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 158 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 049.00 | |
GE Autres charges | | | 251 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 530 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 768.00 | 13 127.00 | | 45 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 220.00 | 13 127.00 | | 156 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 185.00 | 141 455.00 | | 300 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 100.00 | 19 580.00 | | -1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 219 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 084.00 | 380 309.00 | | 299 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 865.00 | -367 183.00 | | -142 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 908.00 | 44 898.00 | | 39 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 131.00 | -68 174.00 | | 76 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 701 904.00 | 10 862 031.00 | | 11 701 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 990 046.00 | 10 951 847.00 | | 10 990 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 857.00 | -89 816.00 | | 711 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 564.00 | | 225 125.00 | 3 025 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 1 677 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 3 248 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 519.00 | | 207 683.00 | 156 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 207.00 | | 17 442.00 | 1 190 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 838.00 | | | 1 678 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 219.00 | 140 742.00 | 1.00 | 1 086 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 872.00 | 40 391.00 | | 139 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 347.00 | 100 350.00 | 1.00 | 946 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 451.00 | | | 210 451.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 485 952.00 | 65 435.00 | 111 222.00 | 485 952.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 606.00 | 80 680.00 | 111 222.00 | 544 606.00 |
6T Sur comptes clients | 367 918.00 | 141 714.00 | 232 957.00 | 367 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333 894.00 | 141 714.00 | 232 957.00 | 1 333 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088 951.00 | 222 395.00 | 344 179.00 | 2 088 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 764.00 | 233 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 631.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 179.00 | 1 634 179.00 | | 1 634 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 831.00 | 535 831.00 | | 535 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 246.00 | 594 246.00 | | 594 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 135.00 | 282 135.00 | | 282 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 676.00 | 350 676.00 | | 350 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 572.00 | 1 700.00 | 15 872.00 | 17 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 765 595.00 | 4 765 595.00 | | 4 765 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VB T. V. A. | 437 446.00 | 437 446.00 | | 437 446.00 |
VC Groupe et associés | 135 694.00 | 135 694.00 | | 135 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 815 579.00 | 815 579.00 | | 815 579.00 |
VP Divers | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458 906.00 | 5 443 034.00 | 15 872.00 | 5 458 906.00 |
VW T.V.A. | 650 144.00 | 650 144.00 | | 650 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 944.00 | 4 919 944.00 | | 4 919 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |