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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 519.00 | 139 872.00 | 16 647.00 | 156 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 817.00 | 501 572.00 | 101 245.00 | 602 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 390.00 | 444 775.00 | 142 615.00 | 587 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 564.00 | 2 052 195.00 | 973 370.00 | 3 025 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 094.00 | | 89 094.00 | 89 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 601 884.00 | 367 918.00 | 4 233 966.00 | 4 601 884.00 |
BZ Autres créances | 516 312.00 | | 516 312.00 | 516 312.00 |
CF Disponibilités | 150 595.00 | | 150 595.00 | 150 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 403.00 | 367 918.00 | 4 997 486.00 | 5 365 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 968.00 | 2 420 112.00 | 5 970 855.00 | 8 390 968.00 |
CU Autres participations | 1 659 566.00 | 965 976.00 | 693 590.00 | 1 659 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 834.00 | 5 187.00 | | 48 834.00 |
DH Report à nouveau | -1 370 271.00 | -2 199 564.00 | | -1 370 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 817.00 | 872 941.00 | | -89 817.00 |
DK Provisions réglementées | 210 451.00 | 147 316.00 | | 210 451.00 |
DL TOTAL (I) | 99 197.00 | 125 879.00 | | 99 197.00 |
DP Provisions pour risques | 58 654.00 | 55 000.00 | | 58 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 952.00 | 463 940.00 | | 485 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 606.00 | 518 940.00 | | 544 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 885.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 833.00 | 813 208.00 | | 918 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347 045.00 | 2 623 339.00 | | 2 347 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 423.00 | 19 310.00 | | 48 423.00 |
EA Autres dettes | 1 696 345.00 | 2 437 165.00 | | 1 696 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 813.00 | 293 957.00 | | 297 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 052.00 | 6 187 863.00 | | 5 327 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 855.00 | 6 832 683.00 | | 5 970 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 269 156.00 | 1 158 873.00 | 10 428 029.00 | 9 269 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 269 156.00 | 1 158 873.00 | 10 428 029.00 | 9 269 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 452.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 826 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 964 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 219.00 | |
GE Autres charges | | | 209 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 573 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 127.00 | 60 000.00 | | 13 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 455.00 | 33 339.00 | | 141 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 275.00 | 82 135.00 | | 219 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 309.00 | 115 474.00 | | 380 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 183.00 | -55 474.00 | | -367 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 898.00 | 12 400.00 | | 44 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 174.00 | -77 992.00 | | -68 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 862 030.00 | 9 810 503.00 | | 10 862 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 951 848.00 | 8 937 562.00 | | 10 951 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 817.00 | 872 941.00 | | -89 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 675.00 | | 1 040 474.00 | 2 822 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818 275.00 | 1 678 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 585.00 | 3 025 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 310.00 | 1 190 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 467.00 | | 20 052.00 | 136 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 916.00 | | 578 601.00 | 630 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 291.00 | | 441 822.00 | 2 055 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 434.00 | 160 064.00 | 1.00 | 477 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 597.00 | 50 276.00 | 1.00 | 89 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 099.00 | 109 788.00 | | 398 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 316.00 | 63 135.00 | | 147 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 463 940.00 | 192 927.00 | 170 915.00 | 463 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 940.00 | 196 581.00 | 170 915.00 | 518 940.00 |
6T Sur comptes clients | 93 946.00 | 677 663.00 | 403 691.00 | 93 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 922.00 | 677 663.00 | 403 691.00 | 1 059 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 178.00 | 937 379.00 | 574 606.00 | 1 726 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718 104.00 | 552 823.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 833.00 | 918 833.00 | | 918 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 661.00 | 749 661.00 | | 749 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 707.00 | 780 707.00 | | 780 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 545.00 | 138 545.00 | | 138 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 813.00 | 297 813.00 | | 297 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
UX Autres créances clients | 4 585 021.00 | 4 585 021.00 | | 4 585 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VB T. V. A. | 250 828.00 | 250 828.00 | | 250 828.00 |
VC Groupe et associés | 212 663.00 | 212 663.00 | | 212 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 800.00 | 1 557 800.00 | | 1 557 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 839.00 | 133 839.00 | | 133 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 986.00 | 5 125 714.00 | 19 272.00 | 5 144 986.00 |
VW T.V.A. | 682 838.00 | 682 838.00 | | 682 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 459.00 | 5 308 459.00 | | 5 308 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |