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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 673.00 | 271 439.00 | 121 234.00 | 392 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 252.00 | 596 701.00 | 24 551.00 | 621 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 947.00 | 522 759.00 | 73 188.00 | 595 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 631.00 | 2 356 875.00 | 983 755.00 | 3 340 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 656.00 | 296 027.00 | 2 859 629.00 | 3 155 656.00 |
BZ Autres créances | 649 786.00 | | 649 786.00 | 649 786.00 |
CF Disponibilités | 168 130.00 | | 168 130.00 | 168 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 242.00 | 296 027.00 | 3 695 215.00 | 3 991 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 873.00 | 2 652 903.00 | 4 678 971.00 | 7 331 873.00 |
CU Autres participations | 1 659 566.00 | 965 976.00 | 693 590.00 | 1 659 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
DH Report à nouveau | -748 229.00 | -1 460 086.00 | | -748 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 825.00 | 711 857.00 | | -553 825.00 |
DK Provisions réglementées | 210 451.00 | 210 451.00 | | 210 451.00 |
DL TOTAL (I) | 257 232.00 | 811 056.00 | | 257 232.00 |
DP Provisions pour risques | 147 690.00 | 73 899.00 | | 147 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 366.00 | 440 165.00 | | 475 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 056.00 | 514 064.00 | | 623 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 917.00 | 22 601.00 | | 38 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 037.00 | 1 634 179.00 | | 981 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 696.00 | 1 834 280.00 | | 1 700 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 004.00 | 2 326.00 | | 25 004.00 |
EA Autres dettes | 865 083.00 | 1 097 714.00 | | 865 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 947.00 | 350 676.00 | | 187 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 683.00 | 4 942 545.00 | | 3 798 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 971.00 | 6 267 665.00 | | 4 678 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 423 517.00 | 274 367.00 | 8 697 884.00 | 8 423 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 423 517.00 | 274 367.00 | 8 697 884.00 | 8 423 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 185 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 879.00 | |
GE Autres charges | | | 192 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 383 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 348.00 | 45 768.00 | | 5 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | 156 220.00 | | 5 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 716.00 | 300 185.00 | | 334 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 716.00 | 299 084.00 | | 334 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 367.00 | -142 865.00 | | -329 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 191 851.00 | 11 701 904.00 | | 9 191 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 745 676.00 | 10 990 046.00 | | 9 745 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 825.00 | 711 857.00 | | -553 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 989.00 | | 91 742.00 | 3 248 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 677 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 3 340 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 202.00 | | 82 091.00 | 364 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 649.00 | | 9 550.00 | 1 207 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 138.00 | | 100.00 | 1 677 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 959.00 | 163 940.00 | | 1 226 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 263.00 | 91 176.00 | | 180 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 696.00 | 72 764.00 | | 1 046 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 451.00 | | | 210 451.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 440 165.00 | 70 271.00 | 35 070.00 | 440 165.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 064.00 | 152 961.00 | 43 969.00 | 514 064.00 |
6T Sur comptes clients | 276 675.00 | 125 055.00 | 105 703.00 | 276 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242 651.00 | 125 055.00 | 105 703.00 | 1 242 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967 166.00 | 278 016.00 | 149 672.00 | 1 967 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 934.00 | 149 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 037.00 | 981 037.00 | | 981 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 425.00 | 522 425.00 | | 522 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 965.00 | 562 965.00 | | 562 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 192.00 | 152 192.00 | | 152 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 947.00 | 187 947.00 | | 187 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 450.00 | 3 113 450.00 | | 3 113 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VB T. V. A. | 244 100.00 | 244 100.00 | | 244 100.00 |
VC Groupe et associés | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
VI Groupe et associés | 712 891.00 | 712 891.00 | | 712 891.00 |
VP Divers | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 018.00 | 261 018.00 | | 261 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 685.00 | 3 840 685.00 | | 3 840 685.00 |
VW T.V.A. | 554 376.00 | 554 376.00 | | 554 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 767.00 | 3 759 767.00 | | 3 759 767.00 |