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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 467.00 | 79 335.00 | 57 132.00 | 136 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 081.00 | 72 166.00 | 44 915.00 | 117 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 526.00 | 325 933.00 | 168 593.00 | 494 526.00 |
AX Avances et acomptes | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 675.00 | 1 443 410.00 | 1 379 265.00 | 2 822 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315 175.00 | 93 946.00 | 4 221 229.00 | 4 315 175.00 |
BZ Autres créances | 1 054 292.00 | | 1 054 292.00 | 1 054 292.00 |
CF Disponibilités | 138 988.00 | | 138 988.00 | 138 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 364.00 | 93 946.00 | 5 453 417.00 | 5 547 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 039.00 | 1 537 356.00 | 6 832 683.00 | 8 370 039.00 |
CU Autres participations | 2 048 174.00 | 965 976.00 | 1 082 198.00 | 2 048 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
DH Report à nouveau | -2 199 564.00 | -1 903 755.00 | | -2 199 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 941.00 | -295 810.00 | | 872 941.00 |
DK Provisions réglementées | 147 316.00 | 147 316.00 | | 147 316.00 |
DL TOTAL (I) | 125 879.00 | -747 063.00 | | 125 879.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 102 186.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 940.00 | 481 555.00 | | 463 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 940.00 | 583 741.00 | | 518 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 41 600.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 208.00 | 504 167.00 | | 813 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 339.00 | 2 312 870.00 | | 2 623 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
EA Autres dettes | 2 437 165.00 | 2 955 330.00 | | 2 437 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 957.00 | 26 315.00 | | 293 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 187 863.00 | 5 840 282.00 | | 6 187 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 683.00 | 5 676 960.00 | | 6 832 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 466 292.00 | 1 919 106.00 | 8 385 398.00 | 6 466 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 292.00 | 1 919 106.00 | 8 385 398.00 | 6 466 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 750 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 539 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 840.00 | |
GE Autres charges | | | 26 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 684 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 746.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 287 392.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 332 138.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 339.00 | 161 340.00 | | 33 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 135.00 | 100 786.00 | | 82 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 474.00 | 349 127.00 | | 115 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 474.00 | -16 988.00 | | -55 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 992.00 | -62 888.00 | | -77 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 810 503.00 | 8 661 870.00 | | 9 810 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 937 562.00 | 8 957 680.00 | | 8 937 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 941.00 | -295 810.00 | | 872 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 685.00 | | 900 262.00 | 1 925 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 2 055 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 2 822 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | 630 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 578.00 | | 48 889.00 | 87 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 492.00 | | 30 896.00 | 600 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 615.00 | | 820 477.00 | 1 237 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 383.00 | 119 522.00 | 472.00 | 358 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 630.00 | 15 705.00 | | 63 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 754.00 | 103 817.00 | 472.00 | 294 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 316.00 | | | 147 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 73 919.00 | -390 021.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 741.00 | 101 978.00 | 166 779.00 | 583 741.00 |
6T Sur comptes clients | 25 056.00 | 92 676.00 | 23 786.00 | 25 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 126.00 | 254 582.00 | 23 786.00 | 829 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 183.00 | 356 560.00 | 190 565.00 | 1 560 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 439.00 | 130 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 174 985.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 135.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 208.00 | 813 208.00 | | 813 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 004.00 | 555 004.00 | | 555 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 030.00 | 1 377 030.00 | | 1 377 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 957.00 | 293 957.00 | | 293 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 118.00 | 1.00 | | 7 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 315 175.00 | | | 4 315 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682 051.00 | | | 682 051.00 |
VB T. V. A. | 196 977.00 | | | 196 977.00 |
VC Groupe et associés | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 348 081.00 | 2 348 081.00 | | 2 348 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VP Divers | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412 450.00 | 5 405 333.00 | 7 117.00 | 5 412 450.00 |
VW T.V.A. | 602 339.00 | 602 339.00 | | 602 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 187 863.00 | 6 187 863.00 | | 6 187 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |