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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 870.00 | | 2 186 870.00 | 2 186 870.00 |
BZ Autres créances | 236 005.00 | | 236 005.00 | 236 005.00 |
CF Disponibilités | 1 581 865.00 | | 1 581 865.00 | 1 581 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 740.00 | | 4 004 740.00 | 4 004 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 590.00 | | 4 010 590.00 | 4 010 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 826.00 | | | 184 826.00 |
DH Report à nouveau | 525 086.00 | 283 121.00 | | 525 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 920.00 | 926 791.00 | | 1 202 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 832.00 | 1 264 912.00 | | 1 967 832.00 |
DP Provisions pour risques | 21 278.00 | 1 278.00 | | 21 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 278.00 | 1 278.00 | | 21 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 918.00 | 213 143.00 | | 153 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 724.00 | 907 497.00 | | 1 827 724.00 |
EA Autres dettes | 39 839.00 | 3 460.00 | | 39 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 480.00 | 1 124 099.00 | | 2 021 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 590.00 | 2 390 288.00 | | 4 010 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 352 328.00 | | 8 352 328.00 | 8 352 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 352 328.00 | | 8 352 328.00 | 8 352 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 354 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 026 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 197 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 072.00 | | | 306 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 517.00 | 403 484.00 | | 688 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 354 729.00 | 5 398 194.00 | | 8 354 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151 808.00 | 4 471 403.00 | | 7 151 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 920.00 | 926 791.00 | | 1 202 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 278.00 | 20 000.00 | | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278.00 | 20 000.00 | | 1 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 918.00 | 153 918.00 | | 153 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 547.00 | 542 547.00 | | 542 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 589.00 | 396 589.00 | | 396 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 049.00 | 285 049.00 | | 285 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 870.00 | | | 2 186 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
VP Divers | 193 172.00 | | | 193 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 293.00 | 104 293.00 | | 104 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 725.00 | 2 422 875.00 | 5 850.00 | 2 428 725.00 |
VW T.V.A. | 499 246.00 | 499 246.00 | | 499 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 480.00 | 2 021 480.00 | | 2 021 480.00 |