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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 258.00 | | 2 480 258.00 | 2 480 258.00 |
BZ Autres créances | 386 397.00 | | 386 397.00 | 386 397.00 |
CF Disponibilités | 2 272 668.00 | | 2 272 668.00 | 2 272 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 474.00 | | 5 146 474.00 | 5 146 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 324.00 | | 5 152 324.00 | 5 152 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 998.00 | 184 826.00 | | 377 998.00 |
DH Report à nouveau | 634 834.00 | 525 086.00 | | 634 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 544.00 | 1 202 920.00 | | 1 623 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 376.00 | 1 967 832.00 | | 2 691 376.00 |
DP Provisions pour risques | 21 025.00 | 21 278.00 | | 21 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 025.00 | 21 278.00 | | 21 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 167.00 | 153 918.00 | | 517 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 459.00 | 1 827 724.00 | | 1 823 459.00 |
EA Autres dettes | 99 297.00 | 39 839.00 | | 99 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 923.00 | 2 021 480.00 | | 2 439 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 324.00 | 4 010 590.00 | | 5 152 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 033 317.00 | | 10 033 317.00 | 10 033 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 033 317.00 | | 10 033 317.00 | 10 033 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 037 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 864 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 430 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 607 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 534.00 | 306 072.00 | | 305 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 113.00 | 688 517.00 | | 678 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 037 916.00 | 8 354 729.00 | | 10 037 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 414 372.00 | 7 151 808.00 | | 8 414 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 544.00 | 1 202 920.00 | | 1 623 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 278.00 | | 253.00 | 21 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 278.00 | | 253.00 | 21 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 167.00 | 517 167.00 | | 517 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 119.00 | 599 119.00 | | 599 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 822.00 | 472 822.00 | | 472 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 297.00 | 99 297.00 | | 99 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 258.00 | | | 2 480 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 102 370.00 | | | 102 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VP Divers | 271 525.00 | | | 271 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 684.00 | 135 684.00 | | 135 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 656.00 | 2 873 806.00 | 5 850.00 | 2 879 656.00 |
VW T.V.A. | 615 834.00 | 615 834.00 | | 615 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 923.00 | 2 439 923.00 | | 2 439 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |