| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 926.00 | | 8 925.00 | 8 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 565.00 | | 1 958 565.00 | 1 958 565.00 |
BZ Autres créances | 383 583.00 | | 383 583.00 | 383 583.00 |
CF Disponibilités | 2 279 595.00 | | 2 279 595.00 | 2 279 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 621 744.00 | | 4 621 744.00 | 4 621 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 669.00 | | 4 630 669.00 | 4 630 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 892 582.00 | 649 523.00 | | 892 582.00 |
DH Report à nouveau | 11 114.00 | 3 611 306.00 | | 11 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 874.00 | 442 866.00 | | 952 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 570.00 | 4 758 696.00 | | 1 911 570.00 |
DP Provisions pour risques | 230 143.00 | 215 226.00 | | 230 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 143.00 | 215 226.00 | | 230 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 007.00 | 630 049.00 | | 793 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 874.00 | 1 447 176.00 | | 1 354 874.00 |
EA Autres dettes | 341 075.00 | 228 342.00 | | 341 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 956.00 | 2 305 566.00 | | 2 488 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 669.00 | 7 279 488.00 | | 4 630 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 211 740.00 | | 6 211 740.00 | 6 211 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 211 740.00 | | 6 211 740.00 | 6 211 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 328 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 917.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 306.00 | 94 169.00 | | 180 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 970.00 | 244 331.00 | | 354 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 770.00 | 2 989 811.00 | | 6 328 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 896.00 | 2 546 945.00 | | 5 375 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 874.00 | 442 866.00 | | 952 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 226.00 | 25 917.00 | 11 000.00 | 215 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 226.00 | 25 917.00 | 11 000.00 | 215 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 917.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 007.00 | 793 007.00 | | 793 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 075.00 | 439 075.00 | | 439 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 520.00 | 342 520.00 | | 342 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 075.00 | 341 075.00 | | 341 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 565.00 | 1 958 565.00 | | 1 958 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 186 445.00 | 186 445.00 | | 186 445.00 |
VC Groupe et associés | 194 775.00 | 194 775.00 | | 194 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 673.00 | 116 673.00 | | 116 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 073.00 | 2 342 148.00 | 8 925.00 | 2 351 073.00 |
VW T.V.A. | 456 606.00 | 456 606.00 | | 456 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 956.00 | 2 488 956.00 | | 2 488 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |