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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 620.00 | | 1 436 620.00 | 1 436 620.00 |
BZ Autres créances | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
CF Disponibilités | 3 390 893.00 | | 3 390 893.00 | 3 390 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 095.00 | | 4 883 095.00 | 4 883 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 020.00 | | 4 892 020.00 | 4 892 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 892 582.00 | 892 582.00 | | 892 582.00 |
DH Report à nouveau | 13 988.00 | 11 114.00 | | 13 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 876.00 | 952 874.00 | | 1 666 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 446.00 | 1 911 570.00 | | 2 628 446.00 |
DP Provisions pour risques | 203 201.00 | 230 143.00 | | 203 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 201.00 | 230 143.00 | | 203 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 179.00 | | | 173 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 977.00 | 793 007.00 | | 47 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 238.00 | 1 354 874.00 | | 1 404 238.00 |
EA Autres dettes | 434 981.00 | 341 075.00 | | 434 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 373.00 | 2 488 956.00 | | 2 060 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 020.00 | 4 630 669.00 | | 4 892 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 196 396.00 | | 9 196 396.00 | 9 196 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 196 396.00 | | 9 196 396.00 | 9 196 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 251 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 867 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 576 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 675 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 675 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 004.00 | | | -27 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 971.00 | 180 306.00 | | 313 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 655.00 | 354 970.00 | | 667 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 251 888.00 | 6 328 770.00 | | 9 251 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 012.00 | 5 375 896.00 | | 7 585 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666 876.00 | 952 874.00 | | 1 666 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 143.00 | | 26 942.00 | 230 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 143.00 | | 26 942.00 | 230 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 550.00 | 543 550.00 | | 543 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 561.00 | 336 561.00 | | 336 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 981.00 | 434 981.00 | | 434 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 620.00 | 1 436 620.00 | | 1 436 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VI Groupe et associés | 173 179.00 | 173 179.00 | | 173 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 128.00 | 1 492 203.00 | 8 925.00 | 1 501 128.00 |
VW T.V.A. | 483 508.00 | 483 508.00 | | 483 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 373.00 | 2 060 373.00 | | 2 060 373.00 |