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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 359.00 | | 1 446 359.00 | 1 446 359.00 |
BZ Autres créances | 267 363.00 | | 267 363.00 | 267 363.00 |
CF Disponibilités | 2 696 316.00 | | 2 696 316.00 | 2 696 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 039.00 | | 4 410 039.00 | 4 410 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 914.00 | | 4 411 914.00 | 4 411 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 892 582.00 | 892 582.00 | | 892 582.00 |
DH Report à nouveau | 30 864.00 | 13 988.00 | | 30 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 202.00 | 1 666 876.00 | | 1 496 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 649.00 | 2 628 446.00 | | 2 474 649.00 |
DP Provisions pour risques | 203 201.00 | 203 201.00 | | 203 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 201.00 | 203 201.00 | | 203 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 984.00 | 47 977.00 | | 52 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 636.00 | 1 404 238.00 | | 1 309 636.00 |
EA Autres dettes | 343 018.00 | 434 981.00 | | 343 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 064.00 | 2 060 373.00 | | 1 734 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 914.00 | 4 892 020.00 | | 4 411 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 076 904.00 | | 9 076 904.00 | 9 076 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 076 904.00 | | 9 076 904.00 | 9 076 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 092 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 994 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 151.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 286 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 286 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 004.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 653.00 | 313 971.00 | | 269 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 615.00 | 667 655.00 | | 520 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 092 590.00 | 9 251 888.00 | | 9 092 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 596 388.00 | 7 585 012.00 | | 7 596 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 202.00 | 1 666 876.00 | | 1 496 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 1 875.00 | 7 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 050.00 | | 1 875.00 | 7 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 201.00 | | | 203 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 201.00 | | | 203 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 334.00 | 477 334.00 | | 477 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 463.00 | 367 463.00 | | 367 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 018.00 | 343 018.00 | | 343 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 359.00 | 1 446 359.00 | | 1 446 359.00 |
VB T. V. A. | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
VC Groupe et associés | 111 273.00 | 111 273.00 | | 111 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 255.00 | 109 255.00 | | 109 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 598.00 | 1 713 723.00 | 1 875.00 | 1 715 598.00 |
VW T.V.A. | 412 358.00 | 412 358.00 | | 412 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 064.00 | 1 734 064.00 | | 1 734 064.00 |