| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 879.00 | | 1 376 879.00 | 1 376 879.00 |
BZ Autres créances | 375 115.00 | | 375 115.00 | 375 115.00 |
CF Disponibilités | 4 826 163.00 | | 4 826 163.00 | 4 826 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 582 062.00 | | 6 582 062.00 | 6 582 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 987.00 | | 6 590 987.00 | 6 590 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 649 523.00 | 377 998.00 | | 649 523.00 |
DH Report à nouveau | 1 986 852.00 | 634 834.00 | | 1 986 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 454.00 | 1 623 544.00 | | 1 624 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 830.00 | 2 691 376.00 | | 4 315 830.00 |
DP Provisions pour risques | 204 226.00 | 21 025.00 | | 204 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 226.00 | 21 025.00 | | 204 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 838.00 | 517 167.00 | | 345 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 139.00 | 1 823 459.00 | | 1 510 139.00 |
EA Autres dettes | 214 955.00 | 99 297.00 | | 214 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 931.00 | 2 439 923.00 | | 2 070 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 987.00 | 5 152 324.00 | | 6 590 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 148 643.00 | | 10 148 643.00 | 10 148 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 148 643.00 | | 10 148 643.00 | 10 148 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 186 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 837 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 201.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 555 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 992.00 | 305 534.00 | | 287 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 675.00 | 678 113.00 | | 642 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 186 116.00 | 10 037 916.00 | | 10 186 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 561 662.00 | 8 414 372.00 | | 8 561 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 454.00 | 1 623 544.00 | | 1 624 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 850.00 | | 3 075.00 | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 3 075.00 | 5 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 025.00 | 203 201.00 | 20 000.00 | 21 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 025.00 | 203 201.00 | 20 000.00 | 21 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 201.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 838.00 | 345 838.00 | | 345 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 355.00 | 486 355.00 | | 486 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 306.00 | 384 306.00 | | 384 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 955.00 | 214 955.00 | | 214 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 879.00 | | | 1 376 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 94 263.00 | | | 94 263.00 |
VC Groupe et associés | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 501.00 | 117 501.00 | | 117 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 825.00 | 1 755 900.00 | 8 925.00 | 1 764 825.00 |
VW T.V.A. | 521 977.00 | 521 977.00 | | 521 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 931.00 | 2 070 931.00 | | 2 070 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |