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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 090.00 | 57 620.00 | 29 471.00 | 87 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 866.00 | 41 415.00 | 52 452.00 | 93 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 172.00 | 99 034.00 | 156 138.00 | 255 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 481.00 | | 168 481.00 | 168 481.00 |
BZ Autres créances | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CF Disponibilités | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 763.00 | | 234 763.00 | 234 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 935.00 | 99 034.00 | 390 901.00 | 489 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DG Autres réserves | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
DL TOTAL (I) | 169 217.00 | | | 169 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 684.00 | | | 221 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 901.00 | | | 390 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 684.00 | | | 221 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 127.00 | | 27 706.00 | 271 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 540.00 | | 27 674.00 | 196 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 32.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 708.00 | 31 669.00 | 29 343.00 | 96 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 708.00 | 31 669.00 | 29 343.00 | 96 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
UX Autres créances clients | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 958.00 | 199 958.00 | | 199 958.00 |
VW T.V.A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 685.00 | 221 685.00 | | 221 685.00 |