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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 258.00 | 71 239.00 | 39 019.00 | 110 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 929.00 | 121 864.00 | 163 065.00 | 284 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 489.00 | 193 103.00 | 276 387.00 | 469 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 953.00 | | 222 953.00 | 222 953.00 |
BZ Autres créances | 81 132.00 | | 81 132.00 | 81 132.00 |
CF Disponibilités | 181 601.00 | | 181 601.00 | 181 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 565.00 | | 489 565.00 | 489 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 054.00 | 193 103.00 | 765 951.00 | 959 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DG Autres réserves | 468 588.00 | | | 468 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 205.00 | | | -15 205.00 |
DL TOTAL (I) | 534 533.00 | | | 534 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 419.00 | | | 231 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 951.00 | | | 765 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 303.00 | | | 216 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 701.00 | | 35 180.00 | 451 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 392.00 | 469 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 392.00 | 395 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 399.00 | | 35 180.00 | 377 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 902.00 | 56 420.00 | 17 219.00 | 153 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 902.00 | 56 420.00 | 17 219.00 | 153 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 222 953.00 | 222 953.00 | | 222 953.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 823.00 | 23 708.00 | 15 115.00 | 38 823.00 |
VI Groupe et associés | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 120.00 | 307 964.00 | 156.00 | 308 120.00 |
VW T.V.A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 419.00 | 216 303.00 | 15 115.00 | 231 419.00 |