| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 319.00 | 82 675.00 | 23 645.00 | 106 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 000.00 | 144 248.00 | 161 752.00 | 306 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 622.00 | 226 923.00 | 259 699.00 | 486 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 402.00 | | 183 402.00 | 183 402.00 |
BZ Autres créances | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CF Disponibilités | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 311.00 | | 355 311.00 | 355 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 933.00 | 226 923.00 | 615 010.00 | 841 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DG Autres réserves | 453 384.00 | | | 453 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 079.00 | | | -74 079.00 |
DL TOTAL (I) | 460 454.00 | | | 460 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 556.00 | | | 154 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 010.00 | | | 615 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 489.00 | | 57 255.00 | 469 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 122.00 | 486 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 122.00 | 412 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 187.00 | | 57 255.00 | 395 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 103.00 | 59 126.00 | 25 306.00 | 193 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 103.00 | 59 126.00 | 25 306.00 | 193 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 183 402.00 | 183 402.00 | | 183 402.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 690.00 | 20 248.00 | 15 443.00 | 35 690.00 |
VI Groupe et associés | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 575.00 | 11 576.00 | | 11 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 978.00 | 237 832.00 | 166.00 | 237 978.00 |
VW T.V.A. | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 556.00 | 139 114.00 | 15 443.00 | 154 556.00 |