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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 380.00 | 67 567.00 | 41 814.00 | 109 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 909.00 | 58 374.00 | 38 535.00 | 96 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 556.00 | 125 940.00 | 154 616.00 | 280 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 678.00 | | 165 678.00 | 165 678.00 |
BZ Autres créances | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CF Disponibilités | 184 523.00 | | 184 523.00 | 184 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 321.00 | | 372 321.00 | 372 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 877.00 | 125 940.00 | 526 936.00 | 652 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DG Autres réserves | 90 672.00 | | | 90 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
DL TOTAL (I) | 249 977.00 | | | 249 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 959.00 | | | 276 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 936.00 | | | 526 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 738.00 | | | 242 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 172.00 | | 35 124.00 | 255 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 740.00 | 280 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 545.00 | 206 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 957.00 | | 34 877.00 | 180 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 247.00 | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 034.00 | 31 252.00 | 4 346.00 | 99 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 034.00 | 31 252.00 | 4 346.00 | 99 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 165 678.00 | | | 165 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 809.00 | 26 588.00 | 34 221.00 | 60 809.00 |
VI Groupe et associés | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 797.00 | 187 797.00 | | 187 797.00 |
VW T.V.A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 805.00 | 241 584.00 | 34 221.00 | 275 805.00 |