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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 939.00 | 67 852.00 | 46 086.00 | 113 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 460.00 | 86 049.00 | 177 411.00 | 263 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 701.00 | 153 902.00 | 297 800.00 | 451 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 027.00 | | 330 027.00 | 330 027.00 |
BZ Autres créances | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
CF Disponibilités | 309 203.00 | | 309 203.00 | 309 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 824.00 | | 694 824.00 | 694 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 526.00 | 153 902.00 | 992 624.00 | 1 146 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DG Autres réserves | 242 153.00 | | | 242 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 435.00 | | | 226 435.00 |
DL TOTAL (I) | 549 737.00 | | | 549 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 938.00 | | | 177 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 977.00 | | | 136 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 886.00 | | | 442 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 624.00 | | | 992 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 802.00 | | | 404 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 817.00 | | 140 918.00 | 322 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 034.00 | 451 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 034.00 | 377 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 514.00 | | 140 918.00 | 248 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 226.00 | 36 013.00 | 8 338.00 | 126 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 226.00 | 36 013.00 | 8 338.00 | 126 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 938.00 | 177 938.00 | | 177 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 330 027.00 | 330 027.00 | | 330 027.00 |
VB T. V. A. | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 203.00 | 30 119.00 | 38 084.00 | 68 203.00 |
VI Groupe et associés | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 777.00 | 385 777.00 | | 385 777.00 |
VW T.V.A. | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 886.00 | 404 802.00 | 38 084.00 | 442 886.00 |