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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 270.00 | 60 455.00 | 40 814.00 | 101 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 245.00 | 65 772.00 | 81 473.00 | 147 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 817.00 | 126 227.00 | 196 590.00 | 322 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 925.00 | 2 788.00 | 264 138.00 | 266 925.00 |
BZ Autres créances | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
CF Disponibilités | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 830.00 | 2 788.00 | 372 043.00 | 374 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 647.00 | 129 015.00 | 568 632.00 | 697 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DG Autres réserves | 168 828.00 | | | 168 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
DL TOTAL (I) | 323 302.00 | | | 323 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 632.00 | | | 568 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 074.00 | | | 203 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 556.00 | | 94 403.00 | 280 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 142.00 | 322 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 989.00 | 248 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 289.00 | | 94 214.00 | 206 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 189.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 941.00 | 34 766.00 | 34 479.00 | 125 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 941.00 | 34 766.00 | 34 479.00 | 125 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 788.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 261 350.00 | 261 350.00 | | 261 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 368.00 | 27 112.00 | 42 256.00 | 69 368.00 |
VI Groupe et associés | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 183.00 | 311 183.00 | | 311 183.00 |
VW T.V.A. | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 331.00 | 203 075.00 | 42 256.00 | 245 331.00 |