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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 446.00 | 13 285.00 | 5 160.00 | 18 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 841.00 | 82 637.00 | 23 204.00 | 105 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 389.00 | 95 922.00 | 540 466.00 | 636 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BT Marchandises | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BZ Autres créances | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CF Disponibilités | 132 617.00 | | 132 617.00 | 132 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 376.00 | | 169 376.00 | 169 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 766.00 | 95 922.00 | 709 843.00 | 805 766.00 |
CU Autres participations | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
DG Autres réserves | 85 193.00 | 136 403.00 | | 85 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 936.00 | -51 210.00 | | -53 936.00 |
DL TOTAL (I) | 644 436.00 | 698 372.00 | | 644 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 2 940.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 656.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 36 852.00 | | 11 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 857.00 | 59 950.00 | | 52 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 407.00 | 100 399.00 | | 65 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 843.00 | 798 771.00 | | 709 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 245.00 | | 147 245.00 | 147 245.00 |
FD Production vendue biens | 883 625.00 | | 883 625.00 | 883 625.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 890.00 | | 1 030 890.00 | 1 030 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 514.00 | 1 030 286.00 | | 1 040 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 451.00 | 1 081 496.00 | | 1 094 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 936.00 | -51 210.00 | | -53 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 316.00 | | 4 074.00 | 632 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 214.00 | | 4 074.00 | 120 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 168.00 | 18 755.00 | | 77 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 168.00 | 18 755.00 | | 77 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VP Divers | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 977.00 | 27 917.00 | 60.00 | 27 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |