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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 948.00 | 85 154.00 | 15 793.00 | 100 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 554.00 | 137 079.00 | 160 474.00 | 297 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 604.00 | 230 166.00 | 680 437.00 | 910 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BT Marchandises | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
CF Disponibilités | 135 237.00 | | 135 237.00 | 135 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 503.00 | | 203 503.00 | 203 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 107.00 | 230 166.00 | 883 941.00 | 1 114 107.00 |
CU Autres participations | 12 042.00 | 7 932.00 | 4 109.00 | 12 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
DG Autres réserves | 39 686.00 | 42 585.00 | | 39 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 407.00 | -2 898.00 | | 20 407.00 |
DL TOTAL (I) | 674 518.00 | 654 110.00 | | 674 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 092.00 | 163 806.00 | | 129 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 348.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 319.00 | 13 272.00 | | 26 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 817.00 | 32 910.00 | | 51 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 422.00 | 210 338.00 | | 209 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 941.00 | 864 448.00 | | 883 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 077.00 | | 175 077.00 | 175 077.00 |
FD Production vendue biens | 718 368.00 | | 718 368.00 | 718 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 446.00 | | 893 446.00 | 893 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 909.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 529.00 | 1 132 332.00 | | 980 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 121.00 | 1 135 231.00 | | 960 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 407.00 | -2 898.00 | | 20 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 855.00 | 45 910.00 | 2 597.00 | 186 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 855.00 | 45 910.00 | 2 597.00 | 186 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 093.00 | 32 989.00 | 96 104.00 | 129 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 014.00 | 57 954.00 | 60.00 | 58 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 422.00 | 113 318.00 | 96 104.00 | 209 422.00 |