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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 892.00 | 61 662.00 | 38 229.00 | 99 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 597.00 | 114 661.00 | 147 935.00 | 262 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 591.00 | 186 854.00 | 687 737.00 | 874 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BT Marchandises | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CF Disponibilités | 151 394.00 | | 151 394.00 | 151 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 711.00 | | 176 711.00 | 176 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 303.00 | 186 854.00 | 864 448.00 | 1 051 303.00 |
CU Autres participations | 12 042.00 | 10 530.00 | 1 512.00 | 12 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
DG Autres réserves | 42 585.00 | 54 915.00 | | 42 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 898.00 | -12 330.00 | | -2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 654 110.00 | 657 009.00 | | 654 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 806.00 | 198 179.00 | | 163 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 1 700.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 20 021.00 | | 13 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 910.00 | 29 530.00 | | 32 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 338.00 | 249 431.00 | | 210 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 448.00 | 906 440.00 | | 864 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 159.00 | | 208 159.00 | 208 159.00 |
FD Production vendue biens | 914 419.00 | | 914 419.00 | 914 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 579.00 | | 1 122 579.00 | 1 122 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 419.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 615.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 9 491.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 332.00 | 1 089 597.00 | | 1 132 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 231.00 | 1 101 927.00 | | 1 135 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 898.00 | -12 330.00 | | -2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 376.00 | | 3 215.00 | 871 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 274.00 | | 3 215.00 | 359 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 904.00 | 47 419.00 | | 128 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 904.00 | 47 419.00 | | 128 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 703.00 | 826.00 | | 9 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 703.00 | 826.00 | | 9 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 806.00 | 34 789.00 | 124 584.00 | 163 806.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 983.00 | 15 923.00 | 60.00 | 15 983.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 338.00 | 81 321.00 | 124 584.00 | 210 338.00 |