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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 622.00 | 15 906.00 | 13 715.00 | 29 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 491.00 | 91 080.00 | 20 410.00 | 111 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 978.00 | 117 057.00 | 592 921.00 | 709 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BT Marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BZ Autres créances | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
CF Disponibilités | 139 634.00 | | 139 634.00 | 139 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 522.00 | | 212 522.00 | 212 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 501.00 | 117 057.00 | 805 443.00 | 922 501.00 |
CU Autres participations | 12 057.00 | 10 069.00 | 1 987.00 | 12 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
DG Autres réserves | 31 257.00 | 85 193.00 | | 31 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 904.00 | -53 936.00 | | 24 904.00 |
DL TOTAL (I) | 669 340.00 | 644 436.00 | | 669 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 954.00 | 425.00 | | 17 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 480.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 931.00 | 11 644.00 | | 69 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 684.00 | 52 857.00 | | 46 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 103.00 | 65 407.00 | | 136 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 443.00 | 709 843.00 | | 805 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 190.00 | | 143 190.00 | 143 190.00 |
FD Production vendue biens | 941 853.00 | | 941 853.00 | 941 853.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 043.00 | | 1 087 043.00 | 1 087 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 610.00 | 1 040 514.00 | | 1 100 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 706.00 | 1 094 451.00 | | 1 075 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 904.00 | -53 936.00 | | 24 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 390.00 | | 83 698.00 | 636 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 109.00 | 709 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 109.00 | 197 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 288.00 | | 83 683.00 | 124 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 102.00 | | 15.00 | 12 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 923.00 | 21 174.00 | 10 109.00 | 95 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 923.00 | 21 174.00 | 10 109.00 | 95 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 070.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VB T. V. A. | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 955.00 | 4 956.00 | 12 999.00 | 17 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 430.00 | 67 370.00 | 60.00 | 67 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 103.00 | 123 105.00 | 12 999.00 | 136 103.00 |