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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 408.00 | 91 684.00 | 8 724.00 | 100 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 893.00 | 158 628.00 | 144 264.00 | 302 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 403.00 | 259 984.00 | 655 418.00 | 915 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BT Marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 237 757.00 | | 237 757.00 | 237 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 442.00 | | 249 442.00 | 249 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 845.00 | 259 984.00 | 904 861.00 | 1 164 845.00 |
CU Autres participations | | 9 672.00 | -9 672.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
DG Autres réserves | 60 094.00 | 39 686.00 | | 60 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 233.00 | 20 407.00 | | 37 233.00 |
DL TOTAL (I) | 711 752.00 | 674 518.00 | | 711 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 161.00 | 129 092.00 | | 96 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 2 192.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 26 319.00 | | 17 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 011.00 | 51 817.00 | | 79 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 108.00 | 209 422.00 | | 193 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 861.00 | 883 941.00 | | 904 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 908.00 | | 194 908.00 | 194 908.00 |
FD Production vendue biens | 779 813.00 | | 779 813.00 | 779 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 721.00 | | 974 721.00 | 974 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 565.00 | 980 529.00 | | 1 097 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 331.00 | 960 121.00 | | 1 060 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 233.00 | 20 407.00 | | 37 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 234.00 | 31 239.00 | 3 160.00 | 222 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 234.00 | 31 239.00 | 3 160.00 | 222 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 933.00 | 1 739.00 | | 7 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 933.00 | 1 739.00 | | 7 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 933.00 | 1 739.00 | | 7 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 161.00 | 30 309.00 | 65 852.00 | 96 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 834.00 | 5 774.00 | 60.00 | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 109.00 | 127 257.00 | 65 852.00 | 193 109.00 |