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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 892.00 | 34 705.00 | 65 186.00 | 99 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 381.00 | 94 198.00 | 165 182.00 | 259 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 376.00 | 138 608.00 | 732 768.00 | 871 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BT Marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CF Disponibilités | 116 014.00 | | 116 014.00 | 116 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 672.00 | | 173 672.00 | 173 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 048.00 | 138 608.00 | 906 440.00 | 1 045 048.00 |
CU Autres participations | 12 042.00 | 9 703.00 | 2 338.00 | 12 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 424.00 | 7 179.00 | | 8 424.00 |
DG Autres réserves | 54 915.00 | 31 257.00 | | 54 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 330.00 | 24 904.00 | | -12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 657 009.00 | 669 340.00 | | 657 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 179.00 | 17 954.00 | | 198 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 532.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 021.00 | 69 931.00 | | 20 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 530.00 | 46 684.00 | | 29 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 431.00 | 136 103.00 | | 249 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 440.00 | 805 443.00 | | 906 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 418.00 | | 201 418.00 | 201 418.00 |
FD Production vendue biens | 862 339.00 | | 862 339.00 | 862 339.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 758.00 | | 1 063 758.00 | 1 063 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615.00 | 1 968.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 1 968.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 491.00 | -1 968.00 | | 9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 597.00 | 1 100 610.00 | | 1 089 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 927.00 | 1 075 706.00 | | 1 101 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 330.00 | 24 904.00 | | -12 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 978.00 | | 240 910.00 | 709 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 748.00 | 22 764.00 | 871 376.00 | 56 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 748.00 | 22 749.00 | 359 274.00 | 56 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 861.00 | | 240 910.00 | 197 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 987.00 | 44 666.00 | 22 749.00 | 106 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 987.00 | 44 666.00 | 22 749.00 | 106 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 069.00 | | 366.00 | 10 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 069.00 | | 366.00 | 10 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 179.00 | 34 468.00 | 128 415.00 | 198 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 947.00 | 50 887.00 | 60.00 | 50 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 431.00 | 85 720.00 | 128 415.00 | 249 431.00 |