| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 278.00 | 582.00 | 1 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 26.00 | 878.00 | 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 037.00 | 8 509.00 | 5 528.00 | 14 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 053.00 | 26 215.00 | 12 838.00 | 39 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 954.00 | 36 028.00 | 20 926.00 | 56 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 546.00 | 14 921.00 | 364 625.00 | 379 546.00 |
BZ Autres créances | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
CF Disponibilités | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 380.00 | 14 921.00 | 586 459.00 | 601 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 333.00 | 50 949.00 | 607 385.00 | 658 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 270.00 | -28 169.00 | | -164 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 438.00 | -136 101.00 | | 97 438.00 |
DL TOTAL (I) | -61 832.00 | -159 270.00 | | -61 832.00 |
DN Avances conditionnées | 357 654.00 | | | 357 654.00 |
DO TOTAL (II) | 357 654.00 | | | 357 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 11 700.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 492.00 | 168 750.00 | | 100 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 985.00 | 363 388.00 | | 139 985.00 |
EA Autres dettes | 23 208.00 | 153 852.00 | | 23 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 563.00 | 744 774.00 | | 311 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 385.00 | 585 504.00 | | 607 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 563.00 | 733 377.00 | | 311 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 176.00 | | 1 298 176.00 | 1 298 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 176.00 | | 1 298 176.00 | 1 298 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 518.00 | 1 310.00 | | 4 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 398.00 | 11 953.00 | | 12 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 868.00 | 5 873.00 | | 28 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 868.00 | 5 873.00 | | 28 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 301.00 | 115 131.00 | | 40 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 301.00 | 115 131.00 | | 40 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 433.00 | -109 258.00 | | -11 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 247.00 | 1 311 877.00 | | 1 353 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 809.00 | 1 447 978.00 | | 1 255 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 438.00 | -136 101.00 | | 97 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 132.00 | | 11 122.00 | 46 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 56 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 53 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 904.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 172.00 | | 10 218.00 | 43 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 522.00 | 8 805.00 | 300.00 | 27 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | 372.00 | | 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 616.00 | 8 408.00 | 300.00 | 26 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 291.00 | 9 630.00 | | 5 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 291.00 | 9 630.00 | | 5 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 291.00 | 9 630.00 | | 5 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 492.00 | 100 492.00 | | 100 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 354 444.00 | | | 354 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
VB T. V. A. | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VP Divers | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 986.00 | 434 986.00 | | 434 986.00 |
VW T.V.A. | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 563.00 | 311 563.00 | | 311 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 591.00 | 11 475.00 | | 11 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 039.00 | 13 772.00 | | 17 039.00 |
ST Autres comptes | 100 335.00 | 121 403.00 | | 100 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 619.00 | 29 181.00 | | 28 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 143.00 | | |
YT Sous‐traitance | 174 423.00 | 172 449.00 | | 174 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | 5 585.00 | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 482.00 | 17 061.00 | | 14 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 229.00 | 232 306.00 | | 185 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 586.00 | 126 227.00 | | 147 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 952.00 | 336 805.00 | | 330 952.00 |