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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 650.00 | 210.00 | 1 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 327.00 | 577.00 | 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 707.00 | 10 559.00 | 5 149.00 | 15 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 093.00 | 28 887.00 | 12 206.00 | 41 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 664.00 | 41 422.00 | 19 242.00 | 60 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 399.00 | 31 329.00 | 619 070.00 | 650 399.00 |
BZ Autres créances | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
CF Disponibilités | 136 784.00 | | 136 784.00 | 136 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 605.00 | 31 329.00 | 891 276.00 | 922 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 269.00 | 72 751.00 | 910 518.00 | 983 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 832.00 | -164 270.00 | | -66 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 066.00 | 97 438.00 | | 112 066.00 |
DL TOTAL (I) | 50 234.00 | -61 832.00 | | 50 234.00 |
DN Avances conditionnées | 299 858.00 | 357 654.00 | | 299 858.00 |
DO TOTAL (II) | 299 858.00 | 357 654.00 | | 299 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 795.00 | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 084.00 | 47 084.00 | | 48 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 906.00 | 100 492.00 | | 306 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 259.00 | 139 985.00 | | 181 259.00 |
EA Autres dettes | 23 356.00 | 23 208.00 | | 23 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 426.00 | 311 563.00 | | 560 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 518.00 | 607 385.00 | | 910 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 426.00 | 311 563.00 | | 560 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 954.00 | | 8 754.00 | 56 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 043.00 | 60 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 043.00 | 56 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 090.00 | | 8 754.00 | 53 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 028.00 | 9 156.00 | 3 761.00 | 36 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 278.00 | 372.00 | | 1 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 301.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 724.00 | 8 482.00 | 3 761.00 | 34 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 921.00 | 25 408.00 | 9 000.00 | 14 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 921.00 | 25 408.00 | 9 000.00 | 14 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 921.00 | 25 408.00 | 9 000.00 | 14 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 408.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 906.00 | 306 906.00 | | 306 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 617 889.00 | | | 617 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
VB T. V. A. | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VP Divers | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 871.00 | 730 871.00 | | 730 871.00 |
VW T.V.A. | 79 066.00 | 79 066.00 | | 79 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 426.00 | 560 426.00 | | 560 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 938.00 | 11 591.00 | | 16 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 756.00 | 17 039.00 | | 15 756.00 |
ST Autres comptes | 122 664.00 | 100 335.00 | | 122 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 673.00 | 28 619.00 | | 44 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 392 622.00 | 174 423.00 | | 392 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 732.00 | 10 536.00 | | 14 732.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 600.00 | 2 891.00 | | 5 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 538.00 | 14 482.00 | | 22 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 971.00 | 185 229.00 | | 322 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 747.00 | 147 586.00 | | 229 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 657.00 | 330 952.00 | | 593 657.00 |