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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 1 308.00 | 4 446.00 | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 628.00 | 28 451.00 | 21 177.00 | 49 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 086.00 | 47 546.00 | 17 540.00 | 65 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 428.00 | 79 166.00 | 44 263.00 | 123 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 138.00 | | 70 138.00 | 70 138.00 |
BP En cours de production de services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 910.00 | 30 721.00 | 552 190.00 | 582 910.00 |
BZ Autres créances | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CF Disponibilités | 307 406.00 | | 307 406.00 | 307 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 356.00 | 30 721.00 | 1 039 636.00 | 1 070 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 785.00 | 109 886.00 | 1 083 898.00 | 1 193 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 696.00 | 92 389.00 | | 29 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 697.00 | -62 693.00 | | 20 697.00 |
DL TOTAL (I) | 55 893.00 | 35 196.00 | | 55 893.00 |
DN Avances conditionnées | 203 484.00 | 217 053.00 | | 203 484.00 |
DO TOTAL (II) | 203 484.00 | 217 053.00 | | 203 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 701.00 | 280 568.00 | | 267 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 917.00 | 217 911.00 | | 272 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 572.00 | 252 129.00 | | 213 572.00 |
EA Autres dettes | 13 248.00 | 25 133.00 | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 522.00 | 822 825.00 | | 824 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 898.00 | 1 075 074.00 | | 1 083 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 776.00 | 742 825.00 | | 596 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 870.00 | | 41 558.00 | 81 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | 4 850.00 | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 006.00 | | 36 708.00 | 78 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 390.00 | 13 776.00 | | 65 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 404.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 626.00 | 13 372.00 | | 62 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 917.00 | 272 917.00 | | 272 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 533 752.00 | 533 752.00 | | 533 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 360.00 | 39 613.00 | 211 747.00 | 267 360.00 |
VI Groupe et associés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 912.00 | 641 912.00 | | 641 912.00 |
VW T.V.A. | 94 549.00 | 94 549.00 | | 94 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 522.00 | 586 776.00 | 211 747.00 | 814 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 568.00 | 9 727.00 | | 15 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 874.00 | 17 062.00 | | 18 874.00 |
ST Autres comptes | 199 807.00 | 176 189.00 | | 199 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 595.00 | 38 183.00 | | 35 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 396.00 | 43 417.00 | | 68 396.00 |
YT Sous‐traitance | 474 135.00 | 279 880.00 | | 474 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 216.00 | 15 386.00 | | 28 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | 6 224.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | 955.00 | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 002.00 | 10 681.00 | | 17 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 376.00 | 270 545.00 | | 316 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 495.00 | 148 410.00 | | 153 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 126.00 | 532 923.00 | | 759 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |