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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 128.00 | 16 954.00 | 6 174.00 | 23 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 102.00 | 36 151.00 | 11 951.00 | 48 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 094.00 | 55 869.00 | 19 225.00 | 75 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
BP En cours de production de services | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 965.00 | 30 721.00 | 639 245.00 | 669 965.00 |
BZ Autres créances | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
CF Disponibilités | 99 948.00 | | 99 948.00 | 99 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 499.00 | 30 721.00 | 873 778.00 | 904 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 593.00 | 86 589.00 | 893 004.00 | 979 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 616.00 | 44 734.00 | | 72 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 772.00 | 27 882.00 | | 19 772.00 |
DL TOTAL (I) | 97 889.00 | 78 116.00 | | 97 889.00 |
DN Avances conditionnées | 241 285.00 | 269 661.00 | | 241 285.00 |
DO TOTAL (II) | 241 285.00 | 269 661.00 | | 241 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 505.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 684.00 | 47 084.00 | | 46 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 493.00 | 212 048.00 | | 284 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 569.00 | 224 307.00 | | 198 569.00 |
EA Autres dettes | 23 725.00 | 33 224.00 | | 23 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 830.00 | 517 168.00 | | 553 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 004.00 | 864 945.00 | | 893 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 830.00 | 517 168.00 | | 553 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 339.00 | | 13 755.00 | 61 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 475.00 | | 13 755.00 | 57 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 574.00 | 9 295.00 | | 46 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 276.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | 9 019.00 | | 44 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 215.00 | 506.00 | | 30 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 215.00 | 506.00 | | 30 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 215.00 | 506.00 | | 30 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 493.00 | 284 493.00 | | 284 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 630 037.00 | 630 037.00 | | 630 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VB T. V. A. | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VP Divers | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 253.00 | 741 253.00 | | 741 253.00 |
VW T.V.A. | 123 997.00 | 123 997.00 | | 123 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 830.00 | 553 830.00 | | 553 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 855.00 | 14 325.00 | | 13 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 156.00 | 16 079.00 | | 17 156.00 |
ST Autres comptes | 179 317.00 | 116 103.00 | | 179 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 056.00 | 28 349.00 | | 29 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 406.00 | 13 676.00 | | 38 406.00 |
YT Sous‐traitance | 304 893.00 | 240 908.00 | | 304 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 906.00 | 35 512.00 | | 12 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -397.00 | | | -397.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 880.00 | 3 279.00 | | 3 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 735.00 | 17 604.00 | | 17 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 979.00 | 344 971.00 | | 321 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 902.00 | 230 911.00 | | 145 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 931.00 | 436 949.00 | | 542 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |