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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 628.00 | 276.00 | 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 922.00 | 13 196.00 | 5 727.00 | 18 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 553.00 | 30 890.00 | 7 663.00 | 38 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 339.00 | 46 574.00 | 14 765.00 | 61 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BP En cours de production de services | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 079.00 | 30 215.00 | 595 865.00 | 626 079.00 |
BZ Autres créances | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
CF Disponibilités | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 395.00 | 30 215.00 | 850 180.00 | 880 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 734.00 | 76 789.00 | 864 945.00 | 941 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
DH Report à nouveau | | -66 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 882.00 | 112 066.00 | | 27 882.00 |
DL TOTAL (I) | 78 116.00 | 50 234.00 | | 78 116.00 |
DN Avances conditionnées | 269 661.00 | 299 858.00 | | 269 661.00 |
DO TOTAL (II) | 269 661.00 | 299 858.00 | | 269 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 821.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 084.00 | 48 084.00 | | 47 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 048.00 | 306 906.00 | | 212 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 307.00 | 181 259.00 | | 224 307.00 |
EA Autres dettes | 33 224.00 | 23 356.00 | | 33 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 168.00 | 560 426.00 | | 517 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 945.00 | 910 518.00 | | 864 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 168.00 | 560 426.00 | | 517 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 664.00 | | 3 215.00 | 60 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 61 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 57 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 800.00 | | 3 215.00 | 56 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 422.00 | 7 692.00 | 2 540.00 | 41 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | 210.00 | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 301.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 445.00 | 7 180.00 | 2 540.00 | 39 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 329.00 | | 1 114.00 | 31 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 329.00 | | 1 114.00 | 31 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 329.00 | | 1 114.00 | 31 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 048.00 | 212 048.00 | | 212 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 586 758.00 | 586 758.00 | | 586 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VB T. V. A. | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VP Divers | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 765.00 | 723 765.00 | | 723 765.00 |
VW T.V.A. | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 168.00 | 517 168.00 | | 517 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 325.00 | 16 938.00 | | 14 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 079.00 | 15 756.00 | | 16 079.00 |
ST Autres comptes | 116 103.00 | 122 664.00 | | 116 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 349.00 | 44 673.00 | | 28 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
YT Sous‐traitance | 240 908.00 | 392 622.00 | | 240 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 512.00 | 14 732.00 | | 35 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 210.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 279.00 | 5 600.00 | | 3 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 604.00 | 22 538.00 | | 17 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 971.00 | 322 971.00 | | 344 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 911.00 | 229 747.00 | | 230 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 949.00 | 593 657.00 | | 436 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |