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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 904.00 | 20 748.00 | 9 156.00 | 29 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 102.00 | 41 877.00 | 6 225.00 | 48 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 870.00 | 65 390.00 | 16 481.00 | 81 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 228.00 | 30 721.00 | 707 508.00 | 738 228.00 |
BZ Autres créances | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CF Disponibilités | 234 747.00 | | 234 747.00 | 234 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 314.00 | 30 721.00 | 1 058 594.00 | 1 089 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 184.00 | 96 110.00 | 1 075 074.00 | 1 171 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 389.00 | 72 616.00 | | 92 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 693.00 | 19 772.00 | | -62 693.00 |
DL TOTAL (I) | 35 196.00 | 97 889.00 | | 35 196.00 |
DN Avances conditionnées | 217 053.00 | 241 285.00 | | 217 053.00 |
DO TOTAL (II) | 217 053.00 | 241 285.00 | | 217 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 568.00 | 359.00 | | 280 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 084.00 | 46 684.00 | | 47 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 911.00 | 284 493.00 | | 217 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 129.00 | 198 569.00 | | 252 129.00 |
EA Autres dettes | 25 133.00 | 23 725.00 | | 25 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 825.00 | 553 830.00 | | 822 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 074.00 | 893 004.00 | | 1 075 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 825.00 | 553 830.00 | | 742 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 094.00 | | 6 776.00 | 75 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 230.00 | | 6 776.00 | 71 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 869.00 | 9 521.00 | | 55 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 105.00 | 9 521.00 | | 53 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 911.00 | 217 911.00 | | 217 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 556.00 | 108 556.00 | | 108 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 689 071.00 | 689 071.00 | | 689 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
VB T. V. A. | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 568.00 | 200 568.00 | | 200 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 48 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 371.00 | 772 371.00 | | 772 371.00 |
VW T.V.A. | 109 590.00 | 109 590.00 | | 109 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 825.00 | 742 825.00 | 48 000.00 | 822 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 727.00 | 13 855.00 | | 9 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 062.00 | 17 156.00 | | 17 062.00 |
ST Autres comptes | 176 189.00 | 179 317.00 | | 176 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 183.00 | 29 056.00 | | 38 183.00 |
YT Sous‐traitance | 279 880.00 | 304 893.00 | | 279 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 386.00 | 12 906.00 | | 15 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 224.00 | -397.00 | | 6 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 3 880.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 681.00 | 17 735.00 | | 10 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 545.00 | 321 979.00 | | 270 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 410.00 | 145 902.00 | | 148 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 923.00 | 542 931.00 | | 532 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |