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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 955 834.00 | 345 740.00 | 2 610 094.00 | 2 955 834.00 |
AP Constructions | 40 991 749.00 | 5 294 703.00 | 35 697 045.00 | 40 991 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 947 583.00 | 5 640 443.00 | 38 307 140.00 | 43 947 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 212.00 | | 452 212.00 | 452 212.00 |
BZ Autres créances | 130 916.00 | | 130 916.00 | 130 916.00 |
CF Disponibilités | 3 356 812.00 | | 3 356 812.00 | 3 356 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 035.00 | | 103 035.00 | 103 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 001.00 | | 4 050 001.00 | 4 050 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 499 787.00 | 5 640 443.00 | 42 859 344.00 | 48 499 787.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 502 203.00 | | 502 203.00 | 502 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 014 079.00 | -2 305 771.00 | | -5 014 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 340 490.00 | -2 708 307.00 | | -2 340 490.00 |
DK Provisions réglementées | 5 721 338.00 | 3 971 986.00 | | 5 721 338.00 |
DL TOTAL (I) | -1 433 232.00 | -842 093.00 | | -1 433 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 652 500.00 | 34 521 000.00 | | 32 652 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 309 675.00 | 10 309 675.00 | | 10 309 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 714.00 | 204 979.00 | | 863 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 781.00 | 287 483.00 | | 464 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 482.00 | | |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 4 297.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 292 575.00 | 45 339 916.00 | | 44 292 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 859 344.00 | 44 497 823.00 | | 42 859 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 285 804.00 | | 5 285 804.00 | 5 285 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 804.00 | | 5 285 804.00 | 5 285 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | 22 013.00 | | 2 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 749 352.00 | 2 230 841.00 | | 1 749 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752 225.00 | 2 252 854.00 | | 1 752 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752 225.00 | -2 252 854.00 | | -1 752 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 749.00 | 5 461 663.00 | | 5 300 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641 240.00 | 8 169 970.00 | | 7 641 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 340 490.00 | -2 708 307.00 | | -2 340 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 947 583.00 | | | 43 947 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 947 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 991 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 834.00 | | | 2 955 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 991 749.00 | | | 40 991 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418 506.00 | 2 239 013.00 | | 3 418 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 870.00 | 189 945.00 | | 172 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 636.00 | 2 049 067.00 | | 3 245 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 971 986.00 | 1 749 352.00 | | 3 971 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971 986.00 | 1 749 352.00 | | 3 971 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 749 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 714.00 | 863 714.00 | | 863 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 452 212.00 | | | 452 212.00 |
VB T. V. A. | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 652 500.00 | 1 905 500.00 | 7 733 000.00 | 32 652 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 309 675.00 | 10 309 675.00 | | 10 309 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 868 500.00 | | | 1 868 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 781.00 | 464 781.00 | | 464 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 035.00 | | | 103 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 163.00 | 686 163.00 | | 686 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 292 575.00 | 13 545 575.00 | 7 733 000.00 | 44 292 575.00 |