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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 955 834.00 | 691 480.00 | 2 264 354.00 | 2 955 834.00 |
AP Constructions | 40 991 749.00 | 9 393 462.00 | 31 598 287.00 | 40 991 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758 062.00 | | 1 758 062.00 | 1 758 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 705 645.00 | 10 084 942.00 | 35 620 703.00 | 45 705 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 831.00 | | 397 831.00 | 397 831.00 |
BZ Autres créances | 178 566.00 | | 178 566.00 | 178 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 758 121.00 | | 758 121.00 | 758 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 839.00 | | 179 839.00 | 179 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 357.00 | | 1 514 357.00 | 1 514 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 644 943.00 | 10 084 942.00 | 37 560 001.00 | 47 644 943.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 424 941.00 | | 424 941.00 | 424 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 982 518.00 | -7 354 569.00 | | -8 982 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 642 666.00 | -1 627 949.00 | | -1 642 666.00 |
DK Provisions réglementées | 7 986 148.00 | 7 043 367.00 | | 7 986 148.00 |
DL TOTAL (I) | -2 439 036.00 | -1 739 151.00 | | -2 439 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 471 500.00 | 30 747 000.00 | | 28 471 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 367 668.00 | 10 676 634.00 | | 11 367 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 116.00 | 57 954.00 | | 45 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 752.00 | 531 255.00 | | 114 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 999 037.00 | 42 012 843.00 | | 39 999 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 560 001.00 | 40 273 692.00 | | 37 560 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 210 063.00 | | 5 210 063.00 | 5 210 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 210 063.00 | | 5 210 063.00 | 5 210 063.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942 781.00 | 1 322 030.00 | | 942 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 548.00 | 1 322 030.00 | | 956 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956 548.00 | -1 322 030.00 | | -956 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 802.00 | 5 436 594.00 | | 5 212 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855 468.00 | 7 064 543.00 | | 6 855 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 642 666.00 | -1 627 949.00 | | -1 642 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 703 011.00 | | 2 634.00 | 45 703 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 705 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 991 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 834.00 | | | 2 955 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 991 749.00 | | | 40 991 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 428.00 | | 2 634.00 | 1 755 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 862 381.00 | 2 222 561.00 | | 7 862 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 610.00 | 172 870.00 | | 518 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 343 771.00 | 2 049 691.00 | | 7 343 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 043 367.00 | 942 781.00 | | 7 043 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 043 367.00 | 942 781.00 | | 7 043 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 942 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758 062.00 | | 1 758 062.00 | 1 758 062.00 |
UX Autres créances clients | 396 759.00 | 396 759.00 | | 396 759.00 |
VB T. V. A. | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 471 500.00 | 2 072 000.00 | 7 779 250.00 | 28 471 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 367 668.00 | 11 367 668.00 | | 11 367 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 275 500.00 | | | 2 275 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 839.00 | 179 839.00 | | 179 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 227.00 | 755 164.00 | 1 758 062.00 | 2 513 227.00 |
VW T.V.A. | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 999 025.00 | 13 599 525.00 | 7 779 250.00 | 39 999 025.00 |