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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 955 834.00 | 518 610.00 | 2 437 224.00 | 2 955 834.00 |
AP Constructions | 40 991 749.00 | 7 343 771.00 | 33 647 978.00 | 40 991 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755 428.00 | | 1 755 428.00 | 1 755 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 703 011.00 | 7 862 381.00 | 37 840 631.00 | 45 703 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 436.00 | | 422 436.00 | 422 436.00 |
BZ Autres créances | 267 633.00 | | 267 633.00 | 267 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CF Disponibilités | 1 161 327.00 | | 1 161 327.00 | 1 161 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 075.00 | | 111 075.00 | 111 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 489.00 | | 1 969 489.00 | 1 969 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 136 073.00 | 7 862 381.00 | 40 273 692.00 | 48 136 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 463 572.00 | | 463 572.00 | 463 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 354 569.00 | -5 014 079.00 | | -7 354 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 627 949.00 | -2 340 490.00 | | -1 627 949.00 |
DK Provisions réglementées | 7 043 367.00 | 5 721 338.00 | | 7 043 367.00 |
DL TOTAL (I) | -1 739 151.00 | -1 433 232.00 | | -1 739 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 747 000.00 | 32 652 500.00 | | 30 747 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 676 634.00 | 10 309 675.00 | | 10 676 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 954.00 | 863 714.00 | | 57 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 255.00 | 464 781.00 | | 531 255.00 |
EA Autres dettes | | 1 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 012 843.00 | 44 292 575.00 | | 42 012 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 273 692.00 | 42 859 344.00 | | 40 273 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 409 780.00 | | 5 409 780.00 | 5 409 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 409 780.00 | | 5 409 780.00 | 5 409 780.00 |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260 568.00 | |
GE Autres charges | | | 7 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322 030.00 | 1 749 352.00 | | 1 322 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322 030.00 | 1 752 225.00 | | 1 322 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322 030.00 | -1 752 225.00 | | -1 322 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 594.00 | 5 300 749.00 | | 5 436 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 064 543.00 | 7 641 240.00 | | 7 064 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 627 949.00 | -2 340 490.00 | | -1 627 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 947 583.00 | | 1 755 428.00 | 43 947 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 703 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 991 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 834.00 | | | 2 955 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 991 749.00 | | | 40 991 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640 443.00 | 2 221 937.00 | | 5 640 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 740.00 | 172 870.00 | | 345 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294 703.00 | 2 049 067.00 | | 5 294 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 721 338.00 | 1 322 030.00 | | 5 721 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 721 338.00 | 1 322 030.00 | | 5 721 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 322 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755 428.00 | | | 1 755 428.00 |
UX Autres créances clients | 422 436.00 | | | 422 436.00 |
VB T. V. A. | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 747 000.00 | 1 942 500.00 | 7 844 000.00 | 30 747 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 676 634.00 | 10 676 634.00 | | 10 676 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 905 500.00 | | | 1 905 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 905 500.00 | | | 1 905 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 255.00 | 531 255.00 | | 531 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 900.00 | | | 245 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 075.00 | | | 111 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 573.00 | 801 144.00 | 1 755 428.00 | 2 556 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 012 843.00 | 13 208 343.00 | 7 844 000.00 | 42 012 843.00 |