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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 955 834.00 | 1 037 120.00 | 1 918 714.00 | 2 955 834.00 |
AP Constructions | 40 991 749.00 | 13 492 854.00 | 27 498 895.00 | 40 991 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 947 583.00 | 14 529 974.00 | 29 417 609.00 | 43 947 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 755.00 | | 442 755.00 | 442 755.00 |
BZ Autres créances | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
CF Disponibilités | 2 239 631.00 | | 2 239 631.00 | 2 239 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 066.00 | | 182 066.00 | 182 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 629.00 | | 2 920 629.00 | 2 920 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 215 891.00 | 14 529 974.00 | 32 685 917.00 | 47 215 891.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 347 679.00 | | 347 679.00 | 347 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 447 005.00 | -10 625 184.00 | | -11 447 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 967.00 | -821 820.00 | | 42 967.00 |
DK Provisions réglementées | 8 899 826.00 | 8 592 346.00 | | 8 899 826.00 |
DL TOTAL (I) | -2 304 212.00 | -2 654 658.00 | | -2 304 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 290 500.00 | 26 399 500.00 | | 24 290 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 577 090.00 | 10 592 695.00 | | 10 577 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 884.00 | 170 433.00 | | 82 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 654.00 | 90 309.00 | | 39 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 990 129.00 | 37 252 937.00 | | 34 990 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 685 917.00 | 34 598 279.00 | | 32 685 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 853 029.00 | 37 252 937.00 | | 12 853 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 331 824.00 | | 5 331 824.00 | 5 331 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 824.00 | | 5 331 824.00 | 5 331 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 887.00 | | | 232 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 887.00 | | | 232 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 110.00 | 71 607.00 | | 11 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 480.00 | 606 198.00 | | 307 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 590.00 | 677 805.00 | | 318 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 703.00 | -677 805.00 | | -85 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 599.00 | 5 404 245.00 | | 5 567 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 633.00 | 6 226 066.00 | | 5 524 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 967.00 | -821 820.00 | | 42 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 947 583.00 | | | 43 947 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 947 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 991 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 834.00 | | | 2 955 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 991 749.00 | | | 40 991 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 307 458.00 | 2 222 516.00 | | 12 307 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 300.00 | 172 820.00 | | 864 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 443 158.00 | 2 049 696.00 | | 11 443 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 592 346.00 | 307 480.00 | | 8 592 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 592 346.00 | 307 480.00 | | 8 592 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 884.00 | 82 884.00 | | 82 884.00 |
UX Autres créances clients | 442 755.00 | 442 755.00 | | 442 755.00 |
VB T. V. A. | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 290 500.00 | 2 153 400.00 | 8 946 600.00 | 24 290 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 577 090.00 | 10 577 090.00 | | 10 577 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 109 000.00 | | | 2 109 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 066.00 | 182 066.00 | | 182 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 998.00 | 680 998.00 | | 680 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 990 129.00 | 12 853 029.00 | 8 946 600.00 | 34 990 129.00 |