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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 955 834.00 | 1 209 940.00 | 1 745 894.00 | 2 955 834.00 |
AP Constructions | 40 991 749.00 | 15 542 550.00 | 25 449 199.00 | 40 991 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 989 583.00 | 16 752 490.00 | 27 237 093.00 | 43 989 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 993.00 | | 383 993.00 | 383 993.00 |
BZ Autres créances | 79 258.00 | | 79 258.00 | 79 258.00 |
CF Disponibilités | 1 626 290.00 | | 1 626 290.00 | 1 626 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 002.00 | | 190 002.00 | 190 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 544.00 | | 2 279 544.00 | 2 279 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 578 175.00 | 16 752 490.00 | 29 825 684.00 | 46 578 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 309 048.00 | | 309 048.00 | 309 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 404 038.00 | -11 447 005.00 | | -11 404 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 974.00 | 42 967.00 | | -2 974.00 |
DK Provisions réglementées | 8 942 195.00 | 8 899 826.00 | | 8 942 195.00 |
DL TOTAL (I) | -2 264 817.00 | -2 304 212.00 | | -2 264 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 137 100.00 | 24 290 500.00 | | 22 137 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225 366.00 | 10 577 090.00 | | 9 225 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 236.00 | 82 884.00 | | 163 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 610.00 | 39 654.00 | | 16 610.00 |
EA Autres dettes | 548 190.00 | | | 548 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 090 501.00 | 34 990 129.00 | | 32 090 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 825 684.00 | 32 685 917.00 | | 29 825 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 225 366.00 | | | 9 225 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 124 536.00 | | 5 124 536.00 | 5 124 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 536.00 | | 5 124 536.00 | 5 124 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 028.00 | 232 887.00 | | 307 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 116.00 | 232 887.00 | | 308 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 516.00 | 11 110.00 | | 256 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 457.00 | 307 480.00 | | 43 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 973.00 | 318 590.00 | | 299 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 143.00 | -85 703.00 | | 8 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 729.00 | 5 567 599.00 | | 5 432 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 703.00 | 5 524 633.00 | | 5 435 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 974.00 | 42 967.00 | | -2 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 947 583.00 | | 42 000.00 | 43 947 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 989 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 033 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 834.00 | | | 2 955 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 991 749.00 | | 42 000.00 | 40 991 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 529 974.00 | 2 222 516.00 | | 14 529 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037 120.00 | 172 820.00 | | 1 037 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 492 854.00 | 2 049 696.00 | | 13 492 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 899 826.00 | 43 457.00 | 1 088.00 | 8 899 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 899 826.00 | 43 457.00 | 1 088.00 | 8 899 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 457.00 | 1 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 236.00 | 163 236.00 | | 163 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 190.00 | 548 190.00 | | 548 190.00 |
UX Autres créances clients | 383 993.00 | 383 993.00 | | 383 993.00 |
VB T. V. A. | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 137 100.00 | 2 220 000.00 | 9 020 600.00 | 22 137 100.00 |
VI Groupe et associés | 9 225 366.00 | 9 225 366.00 | | 9 225 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 153 400.00 | | | 2 153 400.00 |
VP Divers | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 002.00 | 190 002.00 | | 190 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 254.00 | 653 254.00 | | 653 254.00 |
VW T.V.A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 090 501.00 | 12 173 401.00 | 9 020 600.00 | 32 090 501.00 |