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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 955 834.00 | 864 300.00 | 2 091 534.00 | 2 955 834.00 |
AP Constructions | 40 991 749.00 | 11 443 158.00 | 29 548 591.00 | 40 991 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 947 583.00 | 12 307 458.00 | 31 640 125.00 | 43 947 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 123.00 | | 358 123.00 | 358 123.00 |
BZ Autres créances | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CF Disponibilités | 1 786 947.00 | | 1 786 947.00 | 1 786 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 234.00 | | 181 234.00 | 181 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 495.00 | | 2 360 495.00 | 2 360 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 694 388.00 | 12 307 458.00 | 34 386 929.00 | 46 694 388.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 386 310.00 | | 386 310.00 | 386 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 625 184.00 | -8 982 518.00 | | -10 625 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 820.00 | -1 642 666.00 | | -821 820.00 |
DK Provisions réglementées | 8 592 346.00 | 7 986 148.00 | | 8 592 346.00 |
DL TOTAL (I) | -2 654 658.00 | -2 439 036.00 | | -2 654 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 188 151.00 | 28 471 500.00 | | 26 188 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 592 695.00 | 11 367 668.00 | | 10 592 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 433.00 | 125 944.00 | | 170 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 309.00 | 114 752.00 | | 90 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 041 588.00 | 40 079 864.00 | | 37 041 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 386 929.00 | 37 640 829.00 | | 34 386 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 041 588.00 | | | 37 041 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 387 019.00 | | 5 387 019.00 | 5 387 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 019.00 | | 5 387 019.00 | 5 387 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 607.00 | 13 767.00 | | 71 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606 198.00 | 942 781.00 | | 606 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 805.00 | 956 548.00 | | 677 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677 805.00 | -956 548.00 | | -677 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 245.00 | 5 212 802.00 | | 5 404 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 066.00 | 6 855 468.00 | | 6 226 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 820.00 | -1 642 666.00 | | -821 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 705 645.00 | | | 45 705 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 758 062.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758 062.00 | 43 947 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 991 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 834.00 | | | 2 955 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 991 749.00 | | | 40 991 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 062.00 | | | 1 758 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 084 942.00 | 2 222 516.00 | | 10 084 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 480.00 | 172 820.00 | | 691 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 393 462.00 | 2 049 696.00 | | 9 393 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 986 148.00 | 606 198.00 | | 7 986 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986 148.00 | 606 198.00 | | 7 986 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 433.00 | 170 433.00 | | 170 433.00 |
UX Autres créances clients | 358 123.00 | 358 123.00 | | 358 123.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 399 500.00 | 2 146 000.00 | 9 157 500.00 | 26 399 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 196.00 | 85 196.00 | | 85 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 504.00 | 235 504.00 | | 235 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 234.00 | 181 234.00 | | 181 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 647.00 | 784 647.00 | | 784 647.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |