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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603 000.00 | 70 583.00 | 532 417.00 | 603 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 847.00 | 43 522.00 | 382 324.00 | 425 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 028 847.00 | 114 105.00 | 914 741.00 | 1 028 847.00 |
060 Stock marchandises | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
072 Créances – Autres | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
084 Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 901.00 | | 75 901.00 | 75 901.00 |
110 Total général Actif | 1 104 748.00 | 114 105.00 | 990 643.00 | 1 104 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -208 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 611 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 568 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 198 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 990 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 591 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 201 615.00 | 246 554.00 | | 201 615.00 |
230 Autres produits | 17 373.00 | 21 080.00 | | 17 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 989.00 | 267 633.00 | | 218 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 109.00 | 101 493.00 | | 103 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 034.00 | 15 258.00 | | 18 034.00 |
242 Autres charges externes. | 34 423.00 | 57 298.00 | | 34 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 8 529.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 221.00 | 50 336.00 | | 20 221.00 |
252 Charges sociales | 10 721.00 | 21 391.00 | | 10 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 389.00 | 33 948.00 | | 38 389.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 94.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 364.00 | 288 347.00 | | 226 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 375.00 | -20 714.00 | | -7 375.00 |
294 Charges financières | 21 519.00 | 22 230.00 | | 21 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 537.00 | 3 709.00 | | 2 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 431.00 | -46 653.00 | | -31 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 022 150.00 | | | 1 022 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |