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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603 000.00 | 130 823.00 | 472 177.00 | 603 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 063.00 | 88 986.00 | 337 077.00 | 426 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 063.00 | 219 809.00 | 809 254.00 | 1 029 063.00 |
060 Stock marchandises | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
072 Créances – Autres | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
084 Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 555.00 | | 75 555.00 | 75 555.00 |
110 Total général Actif | 1 104 618.00 | 219 809.00 | 884 810.00 | 1 104 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -244 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -262 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 573 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 506 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 147 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 884 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 135 840.00 | 149 776.00 | | 135 840.00 |
230 Autres produits | 12 415.00 | 12 000.00 | | 12 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 255.00 | 161 776.00 | | 148 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 664.00 | 84 106.00 | | 56 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 445.00 | 2 767.00 | | 5 445.00 |
242 Autres charges externes. | 33 037.00 | 36 620.00 | | 33 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 759.00 | | 1 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 928.00 | 13 920.00 | | 13 928.00 |
252 Charges sociales | 6 965.00 | 7 840.00 | | 6 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 420.00 | 35 100.00 | | 34 420.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 473.00 | 181 112.00 | | 152 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 218.00 | -19 336.00 | | -4 218.00 |
294 Charges financières | 20 447.00 | 20 599.00 | | 20 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 432.00 | 841.00 | | 3 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 097.00 | -40 776.00 | | -28 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 216.00 | | | 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 028 847.00 | | | 1 028 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216.00 | | | 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 671.00 | | | 6 671.00 |