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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603 000.00 | 170 983.00 | 432 017.00 | 603 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 063.00 | 116 980.00 | 309 083.00 | 426 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 063.00 | 287 963.00 | 741 100.00 | 1 029 063.00 |
060 Stock marchandises | 84 189.00 | | 84 189.00 | 84 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
072 Créances – Autres | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
084 Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 332.00 | | 133 332.00 | 133 332.00 |
110 Total général Actif | 1 162 395.00 | 287 963.00 | 874 432.00 | 1 162 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -289 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -258 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 582 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 445 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 133 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 282 781.00 | 103 181.00 | | 282 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 12 335.00 | 14 309.00 | | 12 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 116.00 | 118 990.00 | | 295 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 085.00 | 67 502.00 | | 147 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 903.00 | -11 886.00 | | -18 903.00 |
242 Autres charges externes. | 53 107.00 | 34 548.00 | | 53 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 220.00 | 3 325.00 | | 8 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 655.00 | 14 659.00 | | 15 655.00 |
252 Charges sociales | 7 435.00 | 6 636.00 | | 7 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 742.00 | 34 412.00 | | 33 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 340.00 | 149 196.00 | | 246 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 775.00 | -30 206.00 | | 48 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 35 404.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 24 243.00 | 15 973.00 | | 24 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 639.00 | 5 963.00 | | 3 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 894.00 | -16 738.00 | | 20 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 029 063.00 | | | 1 029 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |