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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603 000.00 | 110 743.00 | 492 257.00 | 603 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 847.00 | 74 646.00 | 351 201.00 | 425 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 028 847.00 | 185 389.00 | 843 458.00 | 1 028 847.00 |
060 Stock marchandises | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
072 Créances – Autres | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
084 Disponibilités | -182.00 | | -182.00 | -182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 796.00 | | 78 796.00 | 78 796.00 |
110 Total général Actif | 1 107 643.00 | 185 389.00 | 922 255.00 | 1 107 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -204 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -234 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 572 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 529 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 157 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 149 776.00 | 221 817.00 | | 149 776.00 |
230 Autres produits | 12 000.00 | 12 002.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 776.00 | 233 819.00 | | 161 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 106.00 | 93 724.00 | | 84 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 767.00 | 4 611.00 | | 2 767.00 |
242 Autres charges externes. | 36 620.00 | 35 404.00 | | 36 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 1 401.00 | | 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 920.00 | 15 981.00 | | 13 920.00 |
252 Charges sociales | 7 840.00 | 8 963.00 | | 7 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 100.00 | 36 183.00 | | 35 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 112.00 | 196 267.00 | | 181 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 336.00 | 37 552.00 | | -19 336.00 |
294 Charges financières | 20 599.00 | 21 207.00 | | 20 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | 2 149.00 | | 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 776.00 | 14 197.00 | | -40 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 028 847.00 | | | 1 028 847.00 |