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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603 000.00 | 150 903.00 | 452 097.00 | 603 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 063.00 | 103 318.00 | 322 745.00 | 426 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 063.00 | 254 221.00 | 774 842.00 | 1 029 063.00 |
060 Stock marchandises | 65 286.00 | | 65 286.00 | 65 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
072 Créances – Autres | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
084 Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
110 Total général Actif | 1 124 973.00 | 254 221.00 | 870 753.00 | 1 124 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -272 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -279 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 585 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 476 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 150 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 585 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 103 181.00 | 135 840.00 | | 103 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 14 309.00 | 12 415.00 | | 14 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 990.00 | 148 255.00 | | 118 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 502.00 | 56 664.00 | | 67 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 886.00 | 5 445.00 | | -11 886.00 |
242 Autres charges externes. | 34 548.00 | 33 037.00 | | 34 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | 1 985.00 | | 3 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 659.00 | 13 928.00 | | 14 659.00 |
252 Charges sociales | 6 636.00 | 6 965.00 | | 6 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 412.00 | 34 420.00 | | 34 412.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 149 196.00 | 152 473.00 | | 149 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 206.00 | -4 218.00 | | -30 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
294 Charges financières | 15 973.00 | 20 447.00 | | 15 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 963.00 | 3 432.00 | | 5 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 738.00 | -28 097.00 | | -16 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 029 063.00 | | | 1 029 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 010.00 | | | 21 010.00 |