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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603 000.00 | 90 663.00 | 512 337.00 | 603 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 847.00 | 59 625.00 | 366 222.00 | 425 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 028 847.00 | 150 288.00 | 878 559.00 | 1 028 847.00 |
060 Stock marchandises | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
072 Créances – Autres | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
084 Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 464.00 | | 79 464.00 | 79 464.00 |
110 Total général Actif | 1 108 310.00 | 150 288.00 | 958 022.00 | 1 108 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -218 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -194 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 534 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 152 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 958 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 572 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210 735.00 | | | 210 735.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 221 817.00 | 201 615.00 | | 221 817.00 |
230 Autres produits | 12 002.00 | 17 373.00 | | 12 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 819.00 | 218 989.00 | | 233 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 724.00 | 103 109.00 | | 93 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 611.00 | 18 034.00 | | 4 611.00 |
242 Autres charges externes. | 35 404.00 | 34 423.00 | | 35 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 1 436.00 | | 1 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 981.00 | 20 221.00 | | 15 981.00 |
252 Charges sociales | 8 963.00 | 10 721.00 | | 8 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 183.00 | 38 389.00 | | 36 183.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 196 267.00 | 226 364.00 | | 196 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 552.00 | -7 375.00 | | 37 552.00 |
294 Charges financières | 21 207.00 | 21 519.00 | | 21 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 149.00 | 2 537.00 | | 2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 197.00 | -31 431.00 | | 14 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 028 847.00 | | | 1 028 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |