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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 347.00 | 32.00 | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 257.00 | 5 451.00 | 4 805.00 | 10 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 897.00 | 21 730.00 | 23 167.00 | 44 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 297.00 | 27 529.00 | 49 768.00 | 77 297.00 |
BN En cours de production de biens | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BT Marchandises | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 117.00 | | 407 117.00 | 407 117.00 |
BZ Autres créances | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CF Disponibilités | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 398.00 | | 509 398.00 | 509 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 696.00 | 27 529.00 | 559 167.00 | 586 696.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 132 951.00 | | | 132 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 492.00 | | | 120 492.00 |
DL TOTAL (I) | 263 593.00 | | | 263 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 104.00 | | | 199 104.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 573.00 | | | 295 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 167.00 | | | 559 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 378.00 | | | 261 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 337.00 | 3 850.00 | 1 770 187.00 | 1 766 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 337.00 | 3 850.00 | 1 770 187.00 | 1 766 337.00 |
FM Production stockée | | | -5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 291.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 778.00 | | | 1 766 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 286.00 | | | 1 646 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 492.00 | | | 120 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 161.00 | | 4 202.00 | 81 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | | | 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 896.00 | 21 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 065.00 | 77 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 168.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 332.00 | | 3 822.00 | 51 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 407.00 | 12 291.00 | 168.00 | 15 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 238.00 | 11 943.00 | | 15 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 898.00 | 122 898.00 | | 122 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
UX Autres créances clients | 407 117.00 | | | 407 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 447.00 | 7 223.00 | 1 224.00 | 8 447.00 |
VI Groupe et associés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 305.00 | 439 582.00 | 21 723.00 | 461 305.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 602.00 | 261 378.00 | 1 224.00 | 262 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
ST Autres comptes | 137 032.00 | | | 137 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 261.00 | | | 221 261.00 |