| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 053.00 | 15 692.00 | 7 361.00 | 23 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 062.00 | 45 096.00 | 965.00 | 46 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 245.00 | 61 168.00 | 11 076.00 | 72 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BN En cours de production de biens | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 743.00 | | 350 743.00 | 350 743.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 113 722.00 | | 113 722.00 | 113 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 798.00 | | 504 798.00 | 504 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 044.00 | 61 168.00 | 515 875.00 | 577 044.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 593.00 | | | 252 593.00 |
DH Report à nouveau | -77 529.00 | | | -77 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 788.00 | | | -149 788.00 |
DL TOTAL (I) | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
EA Autres dettes | 336 613.00 | | | 336 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 600.00 | | | 479 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 875.00 | | | 515 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 107.00 | | | 177 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 085.00 | | 1 134 085.00 | 1 134 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 085.00 | | 1 134 085.00 | 1 134 085.00 |
FM Production stockée | | | -75 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 334.00 | | | 1 090 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 122.00 | | | 1 240 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 788.00 | | | -149 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 72 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 154.00 | 10 014.00 | | 51 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 774.00 | 10 014.00 | | 50 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 613.00 | 37 401.00 | 149 607.00 | 336 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 350 743.00 | 350 743.00 | | 350 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VI Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 679.00 | 357 969.00 | 2 710.00 | 360 679.00 |
VW T.V.A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 319.00 | 177 107.00 | 149 607.00 | 476 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
ST Autres comptes | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
YT Sous‐traitance | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 935.00 | | | 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 946.00 | | | 74 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 017.00 | | | 79 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 651.00 | | | 189 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |